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* A nombre de: NAYELI GARCIA CORTES
* Contrato (Servicio): 969 010 900 418
www.cfe.gob.mx *usuario: 969 010 900 418 *contraseña: introlight

Crear archivo digital con las facturas y los pago, poner ruta y mantenerlo actualizado
";s:16:"Especialidad (2)";s:5:"PSERV";s:6:"DEUDOR";s:3:"NGC";s:10:"GASTO TIPO";s:10:"GASTO FIJO";s:12:"PERIODICIDAD";s:9:"BIMENSUAL";s:9:"corte dia";s:0:"";s:15:"DIA LIMITE PAGO";s:40:"5  DE  ENE, MAR, MAY, JULIO, SEPT Y NOV)";s:15:"CUENTA QUE PAGA";s:20:"CHEQ EFB SCOTIA 8182";s:16:"PAGO PRESUPUESTO";s:7:"$500.00";s:15:"DATOS PARA PAGO";s:5:"EFECT";s:9:"act tesor";s:67:"<input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox">";s:8:"agend 20";s:67:"<input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox">";}i:1;a:15:{s:16:"Nombre Comercial";s:10:"LUZ SUR 77";s:9:"Nombre(s)";s:14:"CFE INTROLIGHT";s:4:"Tipo";s:5:"ADMIN";s:15:"Observaciones 2";s:689:"Comision Federal de Electricidad
-Gasto de ENRIQUE FERNANDEZ QUE SE INTEGRA A LA RENTA DE SUR 77
-Pago Bimestral
Se realiza pago en efectivo directo en las instalaciones de la CFE los dias 06 de cada 2 meses (Febrero, Abril, Junio, Agosto, Octubre y Diciembre).

* Contrato (Servicio): 968 980 200 021
* A nombre de: Enrique Octavio Fernandez del Busto Ortega.
* www.cfe.gob.mx *usuario: 969 010 900 418 *contraseña: introlight
Se debe realizar el pago y pasar el pago y soporte a contabilidad para su contabilizacion en la contabilidad de Enrique Fernandez
PARA CONSULTAR EL RECIBO DE LUZ
https://app.cfe.mx/aplicaciones/CCFE/SolicitudesCFE/Solicitudes/ConsultaTuReciboLuzGmx
";s:16:"Especialidad (2)";s:5:"PSERV";s:6:"DEUDOR";s:3:"EFB";s:10:"GASTO TIPO";s:10:"GASTO FIJO";s:12:"PERIODICIDAD";s:9:"BIMENSUAL";s:9:"corte dia";s:0:"";s:15:"DIA LIMITE PAGO";s:76:"Dia 6 de cada dos meses Febrero, Abril, Junio, Agosto, Octubre y Diciembre.,";s:15:"CUENTA QUE PAGA";s:18:"DOM TC EFB BR 6018";s:16:"PAGO PRESUPUESTO";s:9:"$4,500.00";s:15:"DATOS PARA PAGO";s:28:"Efectivo   Sucursal Bancaria";s:9:"act tesor";s:67:"<input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox">";s:8:"agend 20";s:67:"<input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox">";}i:2;a:15:{s:16:"Nombre Comercial";s:27:"MANTENIMIENTO SAN FRANCISCO";s:9:"Nombre(s)";s:13:"MANTENIMIENTO";s:4:"Tipo";s:5:"ADMIN";s:15:"Observaciones 2";s:834:"GASTO DE EFB  
Cuota de mantenimiento San Francisco $2,233 antes del día 10 de cada mes , si se paga después hay penalización del 10% $223.00 .
SE PAGA ANTES DEL DIA 8  DE CADA MES ( POSTERIOR A ESTA FECHA COBRAN UNA PENALIZACION DEL 10%.)
se paga por transferencia de la cuenta de scotiabank de efb, esta cuenta se fondea con  traspaso de ibntroBR1532  a la scotia de efb , por concepto de  pago a cuenta corriente de Intro) 
BBVA
REPRESENTACION DE CONDOMINIOS A.C.
NO. CTA: 00196552986
CLABE: 012180001965529863  
$ 2,233.00

Hasta Nov del 2023 habrá una cuota extraordinaria de $2,000 adicionales
depositar en :
BBVA
REPRESENTACION DE CONDOMINIOS A.C.
NO. CTA: 00196552986
CLABE: 012180001965529863
Se paga de Chequera Scotia EFB 8182
enviar copia del recibo a Lic. Nayel y aduntar comprobante en arch dgital
";s:16:"Especialidad (2)";s:5:"PSERV";s:6:"DEUDOR";s:3:"NGC";s:10:"GASTO TIPO";s:10:"GASTO FIJO";s:12:"PERIODICIDAD";s:7:"MENSUAL";s:9:"corte dia";s:0:"";s:15:"DIA LIMITE PAGO";s:10:"4 DE C/MES";s:15:"CUENTA QUE PAGA";s:20:"CHEQ EFB SCOTIA 8182";s:16:"PAGO PRESUPUESTO";s:9:"$2,233.00";s:15:"DATOS PARA PAGO";s:5:"trasp";s:9:"act tesor";s:67:"<input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox">";s:8:"agend 20";s:67:"<input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox">";}i:3;a:15:{s:16:"Nombre Comercial";s:21:"VERIFICACIONES  AUTOS";s:9:"Nombre(s)";s:12:"VERIFICACION";s:4:"Tipo";s:5:"ADMIN";s:15:"Observaciones 2";s:365:"PONER LOS DATOS Y FECHAS DE LOS COCHES A VERIFICAR 
CAMIONETA  LINCOLN:
 MODELO 2011
PLACAS: 700 XKS
ENGOMADO: AZUL
VERIFICA 1ER SEMESTRE 21  : MAYO-JUNIO
VERIFICA 2DO SEMESTRE 21: NOVIEMBRE-DICIEMBRE

CAMIONETA  MAZDA:
 MODELO 2011
PLACAS: 577 XTV
ENGOMADO: ROSA
VERIFICA 1ER SEMESTRE 21  : FEBRERO-MARZO 
VERIFICA 2DO SEMESTRE  21 : AGOSTO-SEPTIEMBRE";s:16:"Especialidad (2)";s:14:"Administracion";s:6:"DEUDOR";s:3:"EFB";s:10:"GASTO TIPO";s:10:"GASTO FIJO";s:12:"PERIODICIDAD";s:9:"SEMESTRAL";s:9:"corte dia";s:0:"";s:15:"DIA LIMITE PAGO";s:4:"MAYO";s:15:"CUENTA QUE PAGA";s:14:"INTRO BR 1532 ";s:16:"PAGO PRESUPUESTO";s:9:"$4,000.00";s:15:"DATOS PARA PAGO";s:5:"EFECT";s:9:"act tesor";s:67:"<input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox">";s:8:"agend 20";s:67:"<input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox">";}i:4;a:15:{s:16:"Nombre Comercial";s:12:"AGUA  SUR 77";s:9:"Nombre(s)";s:15:"AGUA INTROLIGHT";s:4:"Tipo";s:5:"ADMIN";s:15:"Observaciones 2";s:445:"Realizar pago por derecho de suministro de agua directamente en Sistema de Aguas del Gobierno de la Ciudad de México, los días 24 de cada dos meses (Enero, Marzo, Mayo, Julio, Septiembre, Noviembre) *****VERIFICAR FECHAS****
No. cuenta: 23 36 674 145 01 000 8
A nombre de: Enrique Octavio Fernández del Busto Ortega
SI NO LLEGA RECIBO BAJAR DE http://www.sacmex.cdmx.gob.mx/
.AL 14/ENE/25 existe un adeudo de $25,004 (desde mayo 2022-06),";s:16:"Especialidad (2)";s:5:"PSERV";s:6:"DEUDOR";s:3:"EFB";s:10:"GASTO TIPO";s:10:"GASTO FIJO";s:12:"PERIODICIDAD";s:9:"BIMENSUAL";s:9:"corte dia";s:0:"";s:15:"DIA LIMITE PAGO";s:77:"Dia 24 de cada dos meses, Enero, Marzo, Mayo, Julio,  Septiembre  y Noviembre";s:15:"CUENTA QUE PAGA";s:5:"EFECT";s:16:"PAGO PRESUPUESTO";s:9:"$1,615.00";s:15:"DATOS PARA PAGO";s:28:"Efectivo   Sucursal Bancaria";s:9:"act tesor";s:67:"<input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox">";s:8:"agend 20";s:67:"<input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox">";}i:5;a:15:{s:16:"Nombre Comercial";s:12:"AGUA SAN FCO";s:9:"Nombre(s)";s:4:"AGUA";s:4:"Tipo";s:5:"ADMIN";s:15:"Observaciones 2";s:451:"Gasto de NAYELI GARCIA  Realizar pago por derecho de suministro de agua directamente en Sistema de Aguas del GOB, CE LA CDMX. los dias 25 de cada dos meses (Marzo, Mayo, Julio, Septiembre, Noviembre y Enero) No. cuenta:19 39 663 946 01 007 0    A nombre dE: NAYELI GARCIA CORTES
SI NO LLEGA RECIBO BAJAR DE http://www.sacmex.cdmx.gob.mx/


.AL 14/ENE/25 existe un adeudo de $33,254 (desde mayo 2019), ademas del pago vigente de Ene/25 de $950.00
";s:16:"Especialidad (2)";s:5:"PSERV";s:6:"DEUDOR";s:3:"NGC";s:10:"GASTO TIPO";s:10:"GASTO FIJO";s:12:"PERIODICIDAD";s:9:"BIMENSUAL";s:9:"corte dia";s:0:"";s:15:"DIA LIMITE PAGO";s:42:"25 DE C/MES ENE, MAR, MAY, JUL, SEPT Y NOV";s:15:"CUENTA QUE PAGA";s:5:"EFECT";s:16:"PAGO PRESUPUESTO";s:7:"$980.00";s:15:"DATOS PARA PAGO";s:9:"DEP EFECT";s:9:"act tesor";s:67:"<input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox">";s:8:"agend 20";s:67:"<input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox">";}i:6;a:15:{s:16:"Nombre Comercial";s:21:"SIMAGAS SAN FRANCISCO";s:9:"Nombre(s)";s:11:"GAS SAN FCO";s:4:"Tipo";s:5:"ADMIN";s:15:"Observaciones 2";s:1207:"Este gasto es de NAYELI GARCIA CORTES
-La lectura se toma los días 8 y 9 de cada mes
-El dia 12 -13 de cada mes se debe pedir el recibo a Lic. GARCIA o a EFB
-El Pago se debe realizar los 30 de cada mes como FECHA LIMITE
-El soporte del pago y recibo Se pasan a contabilidad para registro (en contabilidad de Nayeli) y se le da una copia del pago a la Lic. GARCIA o a EFB

-Realizar pago los dias 18 de cada mes.


* Solicitar efectivo al Dr. Enrique y enviar a depositar con los siguientes datos:

Datos Bancarios:

Beneficiario: Simagas

Se paga en efectivo como fecha limite el ultimo dia de mes.
Datos Bancarios:
Beneficiario: Simagas y/o Jose Armando Arroyo Galvan
* Banco: BANORTE Contrato: 67238
Referencia: 00003123015 Clabe Interbancaria: 072180006300376218
*Banco: BBVA CONVENIO: CIE 777463 Referencia: 00003123015 Clave Interbancaria: 012180001530806843
Nota: Si la fecha del recibo es pago de inmediato en bancomer solo proporcionar los datos completos y cantidad exacta de pago, el recibo no.
Importante proporcionar referencia correcta.
Entregar copia del pago a la Lic. Nayeli y original para expediente.
CENTRO DE ATENCON :55 56 48 59 42
WHATSAPP : 55 28 84 21 09
";s:16:"Especialidad (2)";s:5:"PSERV";s:6:"DEUDOR";s:3:"NGC";s:10:"GASTO TIPO";s:10:"GASTO FIJO";s:12:"PERIODICIDAD";s:7:"MENSUAL";s:9:"corte dia";s:0:"";s:15:"DIA LIMITE PAGO";s:11:"30 DE C/MES";s:15:"CUENTA QUE PAGA";s:20:"CHEQ EFB SCOTIA 8182";s:16:"PAGO PRESUPUESTO";s:7:"$800.00";s:15:"DATOS PARA PAGO";s:5:"TRASP";s:9:"act tesor";s:67:"<input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox">";s:8:"agend 20";s:67:"<input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox">";}i:7;a:15:{s:16:"Nombre Comercial";s:14:"PREDIAL SUR 77";s:9:"Nombre(s)";s:18:"PREDIAL INTROLIGHT";s:4:"Tipo";s:5:"ADMIN";s:15:"Observaciones 2";s:444:"Realizar pago con cheque a nombre de la tesorería del Gobierno de la CDMX en cualquier banco o directamente en la Tesorería.
Fecha limite el ultimo día de los meses (Febrero, Abril, Junio, Agosto, Octubre y Diciembre)
* Cuenta No. 34 22 50 03 00 00
* A nombre de: Enrique Octavio Fernandez del Busto Ortega
Se debe pasar soporte a contabilidad y archivar original en expediente
AL 14 /ENE/25  HAY UN ADEUDO DE $70,000  DESDE EL 2020/1
";s:16:"Especialidad (2)";s:5:"PSERV";s:6:"DEUDOR";s:3:"EFB";s:10:"GASTO TIPO";s:10:"GASTO FIJO";s:12:"PERIODICIDAD";s:9:"BIMENSUAL";s:9:"corte dia";s:0:"";s:15:"DIA LIMITE PAGO";s:39:"dia 30 de FEB, ABR, JUN, AGO, OCT Y DIC";s:15:"CUENTA QUE PAGA";s:14:"INTRO BR 1532 ";s:16:"PAGO PRESUPUESTO";s:9:"$1,800.00";s:15:"DATOS PARA PAGO";s:16:"transf de br1532";s:9:"act tesor";s:67:"<input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox">";s:8:"agend 20";s:67:"<input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox">";}i:8;a:15:{s:16:"Nombre Comercial";s:18:"IZZI SAN FRANCISCO";s:9:"Nombre(s)";s:4:"IZZI";s:4:"Tipo";s:5:"ADMIN";s:15:"Observaciones 2";s:1121:"El 12 de feb de 20 Nayeli solicito el cambio de  modo de pago.  Se realizara  el cargo  directoa la TC  efb de intro  terminacion 8457 de Bancomer   los dias 6 de cada mes      Se realiza cargo directo a la T.C. (3367 ANTES Travel Pass 7181) Lic. Nayeli    Los dias 6 de cada mes. Por $7900.00                                                                               * CONTRATO . 17670124                                                                                                                                                                                                                                                                               Para la factura ingresar a www.izzi.com.mx    usuario: nayeli@introlight.com.mx  contraseña: cablevision                                                           Registrar en Estado de cuenta Dacaspel Nayeli TC Travel.                                                                                                                                                                       Proporcionar comprobante a contabilidad y original al archivo.(DGITAL)";s:16:"Especialidad (2)";s:5:"PSERV";s:6:"DEUDOR";s:3:"NGC";s:10:"GASTO TIPO";s:10:"GASTO FIJO";s:12:"PERIODICIDAD";s:7:"MENSUAL";s:9:"corte dia";s:0:"";s:15:"DIA LIMITE PAGO";s:10:"6 DE C/MES";s:15:"CUENTA QUE PAGA";s:18:"DOM TC EFB BR 6018";s:16:"PAGO PRESUPUESTO";s:7:"$790.00";s:15:"DATOS PARA PAGO";s:11:"DOMICILIADO";s:9:"act tesor";s:67:"<input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox">";s:8:"agend 20";s:67:"<input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox">";}i:9;a:15:{s:16:"Nombre Comercial";s:21:"PREDIAL SAN FRANCISCO";s:9:"Nombre(s)";s:7:"PREDIAL";s:4:"Tipo";s:5:"ADMIN";s:15:"Observaciones 2";s:820:"Se realiza el pago en efectivo en cualquier banco o directamente en la Tesoreria del D.F.
* Cuenta No. 04001127007-7
* A nombre de: Casares Ponce Jose Ramon y Sra.
Se archiva eloriginal y se le entrega copia a la Lic. Nayeli
Se realiza el pago por medio de la linea de captura que da el sistema, como fecha limite de pago es el tres de cada mes (MAR, MAY, JUN, JUL SEP, NOV) el primer pago del año 2025 se debe realizr a mas tardar ael 03 de marzo por $992.36, si se paga el año completo ($5478.00), el pago debe realizarse antes del 31/ene/2025 y asi se ahorrarian $510.00.

AL 14 ENE/25 SE tiene un adeudo de $42,678.33 desde el cuarto periodo de 20219.
ESTA PENDIENTA HACER EL CAMBIO DE NOMBRE A NAYELI GARCIA CORTES

Crear archivo digital con las facturas y los pago, poner ruta y mantenerlo actualizado
";s:16:"Especialidad (2)";s:5:"PSERV";s:6:"DEUDOR";s:3:"NGC";s:10:"GASTO TIPO";s:10:"GASTO FIJO";s:12:"PERIODICIDAD";s:7:"SEMANAL";s:9:"corte dia";s:0:"";s:15:"DIA LIMITE PAGO";s:34:"3 DE (MAR, MAY, JUN, JUL SEP, NOV)";s:15:"CUENTA QUE PAGA";s:20:"CHEQ EFB SCOTIA 8182";s:16:"PAGO PRESUPUESTO";s:9:"$1,000.00";s:15:"DATOS PARA PAGO";s:5:"EFECT";s:9:"act tesor";s:67:"<input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox">";s:8:"agend 20";s:67:"<input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox">";}i:10;a:15:{s:16:"Nombre Comercial";s:24:"USO DE SUELO  INTROLIGHT";s:9:"Nombre(s)";s:19:"Lic. Roberto Carlos";s:4:"Tipo";s:5:"ADMIN";s:15:"Observaciones 2";s:465:"Tramite para cambio de uso de suelo en la delgacion Iztapalapa con el Lic. Roberto Carlos Tel. 55-65-79-79-52.   Se hizo el cambio de uso de suelo a principios de 2016, se le pago al Lic. Y se le entrego toda la documentacion, pero a los dos meses SEDUBI nego el uso de suelo.                                                                                                                                                                                             ";s:16:"Especialidad (2)";s:5:"PSERV";s:6:"DEUDOR";s:0:"";s:10:"GASTO TIPO";s:10:"GASTO FIJO";s:12:"PERIODICIDAD";s:7:"SEMANAL";s:9:"corte dia";s:0:"";s:15:"DIA LIMITE PAGO";s:0:"";s:15:"CUENTA QUE PAGA";s:14:"INTRO BR 1532 ";s:16:"PAGO PRESUPUESTO";s:5:"$0.00";s:15:"DATOS PARA PAGO";s:0:"";s:9:"act tesor";s:57:"<input type="checkbox"  disabled="true" class="checkbox">";s:8:"agend 20";s:57:"<input type="checkbox"  disabled="true" class="checkbox">";}i:11;a:15:{s:16:"Nombre Comercial";s:28:"EFB CREDITO HIPOT # 1 (2958)";s:9:"Nombre(s)";s:23:"SCOTIABANK #1 No.7295-8";s:4:"Tipo";s:5:"ADMIN";s:15:"Observaciones 2";s:1283:"HIPOTECA DE SUR 77 POR $2,800,000
PAGO DEL CREDITO HIPOTECARIO SCOTIABANK No. 0000187295-8
FECHA DE CORTE 19 DE CADA MES  Y DIA DE PAGO EL 17 CADA MES
2025
ESTE CREDITO SE CUBRE HACIENDO TRANSFERENCIA DE LA BR-1532 A cta # 044180001043381823 a nombre de ENRIQUE O FERNANDEZ DEL BUSTO ORTEGA a SCOTIABANK.
SE REGISTR COMO “PAGO A CUENTA CORRENTE” Y EL BANCO DIASPONE DE LOS FONDOS EL DIA 17 DE CADA MES  

2024
Pago del Credito Hipotecario: El banco Scotiabank dispone de los fondos el dia 17 de la cuenta # 044180001043381823 para pagar la mensualidad corriente del Credito No. 0000187295-8 A nombre de: Enrique Octavio Fernandez del Busto Ortega. Los fondos dse cubren con el pago de la renta de SUR 77 por $ 27,000. El 10 de cada mes se debe realizar transferencia de Intro BR cta 1532 a cta # 044180001043381823 a nombre de ENRIQUE O FERNANDEZ DEL BUSTO ORTEGA a SCOTIABANK.

el 21 de Nov me informaron que la cantidad esta incorrecta se debe hacer un pago de $33.509 mensual
ANTERIOR
ANTERIORMENTE ESTE CREDITO SE CUBRIA CON EL PAGO DE LA RENTA DE SUR 77 AL DR. ENRIQUE POR $27,000.00 EL CUAL DEBE ESTAR DEPOSITADO LOS DIAS 10 DE CADA MES PARA QUE EL BANCO HAGA LA DISPOSICION EL 17
LA CANTDAD EXACTA DE CADA PAGO SE CONSULTA EN LA APLICACION DE EFB SCOTIABANK
";s:16:"Especialidad (2)";s:5:"BANCO";s:6:"DEUDOR";s:3:"EFB";s:10:"GASTO TIPO";s:10:"GASTO FIJO";s:12:"PERIODICIDAD";s:7:"MENSUAL";s:9:"corte dia";s:11:"19 DE C/MES";s:15:"DIA LIMITE PAGO";s:11:"17 DE C/MES";s:15:"CUENTA QUE PAGA";s:20:"CHEQ EFB SCOTIA 8182";s:16:"PAGO PRESUPUESTO";s:10:"$33,000.00";s:15:"DATOS PARA PAGO";s:24:"DOM DE LA CHEQ SCOTIA  #";s:9:"act tesor";s:67:"<input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox">";s:8:"agend 20";s:57:"<input type="checkbox"  disabled="true" class="checkbox">";}i:12;a:15:{s:16:"Nombre Comercial";s:19:"EFB TARJETA BX 1157";s:9:"Nombre(s)";s:21:"CITI PREMIER  No.1157";s:4:"Tipo";s:5:"ADMIN";s:15:"Observaciones 2";s:755:"Realizar pago en Banco Banamex los días 04 de cada mes.
Cuenta No. 5188999001935093
Beneficiario: Enrique Octavio Fernandez del Busto
Fecha limite de pago: 04 de cada mes.
Solicitar saldo total los días  1 del mes   
PAGO EN EFECTIVO  
 EN ESTA TARJETA ESTA  DOMICILIADO  "UBER"  ES PARA LO UNICO QUE SE USA
                                                                           
 TARJETA ORIGINAL  "TRAVEL PASS"  VENCIDA EL 24/04/2018 NUEVA TARJETA NO. 5188 9991 0251 1157 VENCE 04/21 PROGRAMAR PGO LOS DIAS 4 DE CADA MESA
ESTA TARJETA SE VENCIO, LA REPOCICION NO HA LLEGADO PORQUE LA DIRECCION ES DE TAJIN ,   HACER EL CAMBIO DE DOMICILIO Y SOLICITAR LA REPOCICIONN DE TARJETA

SE REALIZO EL CAMBIO DE SERVICIO UBER A TDC EFB BR 8457 
";s:16:"Especialidad (2)";s:5:"BANCO";s:6:"DEUDOR";s:3:"EFB";s:10:"GASTO TIPO";s:10:"GASTO FIJO";s:12:"PERIODICIDAD";s:7:"MENSUAL";s:9:"corte dia";s:0:"";s:15:"DIA LIMITE PAGO";s:14:"DIA 4 DE C/MES";s:15:"CUENTA QUE PAGA";s:5:"EFECT";s:16:"PAGO PRESUPUESTO";s:9:"$1,000.00";s:15:"DATOS PARA PAGO";s:11:"PAGO EN EF.";s:9:"act tesor";s:67:"<input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox">";s:8:"agend 20";s:67:"<input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox">";}i:13;a:15:{s:16:"Nombre Comercial";s:14:"SAT INTROLIGHT";s:9:"Nombre(s)";s:23:"IMPUESTOS FEDERALES SAT";s:4:"Tipo";s:5:"ADMIN";s:15:"Observaciones 2";s:774:"Se realiza pago por medio del portal BR los dias 16 de cada mes ( a mas tardar) de acuerdo al calculo de la contadora


IMPUESTOS
SE DEBEN POAGAR ANTES DEL DIA 17 DE CADA MES, CONCEPTOS A PAGAR:
(SE DEBE TENER LA DECLARACION MENSUAL PARA OBTENER LAS LINEAS DE CAPTURA)
1.-ISR (MORALES Y RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS)
2.-ISR POR SERV PROFECIONALES
3.- IVA     ****NO MAYOR DE $5,000****
4.-DECLARACION DE PROVEEDORES DE IVA

POSTERIOR AL PAGO SE DEBE SOLICITAR EN WWW.SAT.GOB UNA OPINION DE CUMPLIMIENTO PARA VERIFICAR QUE LOS PAGOS QUEDE REGISTRADOS Y ARCHIVAR TODO ( TANTO FISICO COMO DIGITA)
***IVA:  REVIZAR IVA POR PAGAR CON EFB CADA VIERNES ****
***AL 15/ENE/25 SE TIENE UN ADEUDO DE $651,213 DEL 2023
 ****ACTUALIZAR CADA MES HOJA DE ADEUDOS PARA EFB
";s:16:"Especialidad (2)";s:5:"PSERV";s:6:"DEUDOR";s:3:"INT";s:10:"GASTO TIPO";s:10:"GASTO FIJO";s:12:"PERIODICIDAD";s:7:"SEMANAL";s:9:"corte dia";s:0:"";s:15:"DIA LIMITE PAGO";s:0:"";s:15:"CUENTA QUE PAGA";s:14:"INTRO BR 1532 ";s:16:"PAGO PRESUPUESTO";s:5:"$0.00";s:15:"DATOS PARA PAGO";s:13:"TRANSFERENCIA";s:9:"act tesor";s:57:"<input type="checkbox"  disabled="true" class="checkbox">";s:8:"agend 20";s:57:"<input type="checkbox"  disabled="true" class="checkbox">";}i:14;a:15:{s:16:"Nombre Comercial";s:31:"ESCUELA MODERNA AMERICANA, S.C.";s:9:"Nombre(s)";s:7:"ESCUELA";s:4:"Tipo";s:5:"ADMIN";s:15:"Observaciones 2";s:2874:"Ciclo escolar SEPT 20 a JUNIO21  
 Sofia: 
-22 de abril 20: Inscripción normal $20,830 con beca $15,623 se carga a la EFB BR 8457 22 de abril 20
-18 mayo 20 confirmar con Nayeli si se obtuvo la beca (los pagos se agendaron con  un descuento del 25% correspondiente a la beca , en caso de no obtener la beca  entrar a cada   actividad   U colegiatura   e inscripción para  modificar el monto. (la beca solo aplica para Sofia
15 de julio 20:  Libros: aprox. $3,000 (solicitar a Nayeli monto exacto y agendar hasta obtener el monto
10 de cada mes    : Colegiatura normal $13,860 con beca $10,395 se carga a la EFB BR 8457 
10 de cada mes    : Transporte  $2405

Jimena: 
-13 de feb 20: Inscripción normal $19,000 carga a la EFB BR 8457 22 de abril 20
-13 de feb 20:  Libros: $4,410 se carga a la EFB BR 8457 
10 de cada mes  13,080
10 de cada mes: Transporte $2405
Agendar:
13 de feb 20 $ 24,410 correspondiente a: $19,000 de la inscripción de Jimena y $4,410  
                                                                                 de los libros carga a la EFB BR 8457
22 de abril 20: $15,623 Inscripción Sofía se carga a la EFB BR 8457
18 mayo 20 : confirmar con Nayeli si se obtuvo la beca (los pagos se agendaron con  un descuento 
                        del 25% correspondiente a la beca , en caso de no obtener la beca  entrar a cada   
                         actividad   U colegiatura   e inscripción para  modificar el monto. (la beca solo aplica 
                        para Sofia
15 de julio 20: $3,000   aprox.  Libros de sofia (solicitar a Nayeli monto exacto y agendar hasta 
                                                            obtener el monto
 10 de cada mes  a partir de Sep 20: $28,285 correspondiente  a
 $10,395   Colegiatura Sofía 
                                                                                            $ 2,405   Transporte Sofía 
                                                                                           $13,080   Colegiatura Jimena 
                                                                                            $ 2,405  Transporte Jimena 



Ciclo escolar SEPT 19 a JUNIO 20 
NUEVA CONTRASEÑA SEPTIEMBRE 2018: USUARIO: MAS08305 CONTRASEÑA: cI7mUF0h
SE REALIZA UN AJUSTE DE COLEGIATURA POR BECA CICLO ESCOLAR 2019-2020 QUEDANDO COLEGIATURA PRMARIA : 9,855.00, COLEGIATURA KINDER :$ 7,785.00 Y TRANSPORTE $ 2,405.00 DANDO UN TOTAL DE $ 20,045.00 MENSUAL

PAGO DOMICILIADO A TARJETA BANCOMER 8457 A NOMBRE DE ENRIQUE FERNANDEZ DEL BUSTO LOS DIAS 10 DE CADA MES POR : COLEGIATURA $11,610.00 Y TRANSPORTE $2,130.00
Obtener factura en www.modernamerican.edu.mx Comunidad mas: Usuario: mas8305 Contraseña:B539290 Registrar en Estado de cuenta Intro . Entregar a contabilidad facturas.

CICLO 23-24
21,060 SOFIA Y 12,255 JIMENA = 33,315
";s:16:"Especialidad (2)";s:5:"PSERV";s:6:"DEUDOR";s:3:"EFB";s:10:"GASTO TIPO";s:10:"GASTO FIJO";s:12:"PERIODICIDAD";s:7:"MENSUAL";s:9:"corte dia";s:8:"10 C/MES";s:15:"DIA LIMITE PAGO";s:8:"10 C/MES";s:15:"CUENTA QUE PAGA";s:20:"CHEQ EFB SCOTIA 8182";s:16:"PAGO PRESUPUESTO";s:10:"$20,045.00";s:15:"DATOS PARA PAGO";s:23:"DOMICILIADO  TC BR 8457";s:9:"act tesor";s:67:"<input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox">";s:8:"agend 20";s:67:"<input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox">";}i:15;a:15:{s:16:"Nombre Comercial";s:17:"TELMEX INTROLIGHT";s:9:"Nombre(s)";s:20:"linea 87, 61, 12, 06";s:4:"Tipo";s:5:"ADMIN";s:15:"Observaciones 2";s:510:"Pago de las líneas
56 82 86 87 (Introlight)
55 19 25 61 (Introlight)
55 30 02 12 (Introlight)
55 30 02 06 (Introlight)

Fecha límite de pago: 11 de cada mes.
SE PAGA EN EL PORTAL DE BANCOMES EN LA SECCION DE SERVICIOS

Para descargar recibo de 55192561 entrar a mi telmex Usuario: asist@introlight.com.mx contraseña: telmex2561
entrar a mi telmex Usuario: asist@introlight.com.mx contraseña: telmex2561

Crear archivo digital con las facturas y los pago, poner ruta y mantenerlo actualizado

";s:16:"Especialidad (2)";s:5:"PSERV";s:6:"DEUDOR";s:3:"INT";s:10:"GASTO TIPO";s:10:"GASTO FIJO";s:12:"PERIODICIDAD";s:7:"MENSUAL";s:9:"corte dia";s:0:"";s:15:"DIA LIMITE PAGO";s:11:"11 de c/mes";s:15:"CUENTA QUE PAGA";s:14:"INTRO BR 1532 ";s:16:"PAGO PRESUPUESTO";s:9:"$2,000.00";s:15:"DATOS PARA PAGO";s:16:"transf de br1532";s:9:"act tesor";s:67:"<input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox">";s:8:"agend 20";s:67:"<input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox">";}i:16;a:15:{s:16:"Nombre Comercial";s:12:"MONTAJE AMIC";s:9:"Nombre(s)";s:8:"BENJAMIN";s:4:"Tipo";s:5:"ADMIN";s:15:"Observaciones 2";s:411:"MONTAJE AMIC 
Instalador:  BENJAMIN
Factura : NAYELI MORALES PEÑA
Banco: BANCOMER
Cuenta: 4152 3138 8103 9544

Se paga 50% antes del montaje y el resto se liquida con un cheque al entregar el Stand
costo stand AMIC NOV23 $ 54,000



Opsion 2 
Instalador de VIARDENT
H2O producciones 
Hector Fabian  Barrera 
cel.(55) 37 21 33 55
cotizo el mismo Stand para AMIC NOV 23  en$65,000 +IVA =$75,400
";s:16:"Especialidad (2)";s:5:"PSERV";s:6:"DEUDOR";s:0:"";s:10:"GASTO TIPO";s:10:"GASTO FIJO";s:12:"PERIODICIDAD";s:7:"SEMANAL";s:9:"corte dia";s:0:"";s:15:"DIA LIMITE PAGO";s:0:"";s:15:"CUENTA QUE PAGA";s:14:"INTRO BR 1532 ";s:16:"PAGO PRESUPUESTO";s:5:"$0.00";s:15:"DATOS PARA PAGO";s:0:"";s:9:"act tesor";s:57:"<input type="checkbox"  disabled="true" class="checkbox">";s:8:"agend 20";s:57:"<input type="checkbox"  disabled="true" class="checkbox">";}i:17;a:15:{s:16:"Nombre Comercial";s:10:"TELCEL EFB";s:9:"Nombre(s)";s:13:"5554 36 36 65";s:4:"Tipo";s:5:"ADMIN";s:15:"Observaciones 2";s:331:"Pago domiciliado a la tarjeta 6108 Bancomer Dr. Enrique * 044 55 5436 3665 con fecha limite al 24 de cada mes. Los cargos se hacen entre los dias 12 y 19. Bajar la factura del portal en www.mitelcel.com usuario: 55 5436 3665 contraseña: 9L7CTNV6B   Registrar en estado de cuenta
Y poner en arch digital  estado de cuenta y pago
";s:16:"Especialidad (2)";s:5:"PSERV";s:6:"DEUDOR";s:3:"INT";s:10:"GASTO TIPO";s:10:"GASTO FIJO";s:12:"PERIODICIDAD";s:7:"MENSUAL";s:9:"corte dia";s:12:"24  DE C/NES";s:15:"DIA LIMITE PAGO";s:11:"11 DE C/MES";s:15:"CUENTA QUE PAGA";s:18:"DOM TC EFB BR 6018";s:16:"PAGO PRESUPUESTO";s:7:"$699.00";s:15:"DATOS PARA PAGO";s:11:"DOMICILIADO";s:9:"act tesor";s:67:"<input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox">";s:8:"agend 20";s:67:"<input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox">";}i:18;a:15:{s:16:"Nombre Comercial";s:29:"HOSTDIME.COM.MX, S.A. de C.V.";s:9:"Nombre(s)";s:18:"HOSPEDAJE SERVIDOR";s:4:"Tipo";s:5:"ADMIN";s:15:"Observaciones 2";s:867:"Pago domiciliado a la TC BR se realiza el cobro Correspondiente al Hospedaje del Servidor en Host Dime y el dominio de Impulsodental.com.mx el día 01 de cada mes por $5,640.01
Revzar con sistemas las fechas de renovación de todos los servicios y dominios de la compañía y  verificar que estén agendados para su pago 

Se baja la factura en la página https://core.hostdime.com.mx/
Usuario: ferbuse@prodigy.net.mx
Contraseña: 2018Introlight.5

2025 Se actualiza la tarifa a $5,640.01
2021 se actualiza la tarifa a $4240 mensuales
11-NOV-´19 AUMENTAN LA TARIFA A $3,220.03 POR MES

Para pago por transferencia:
BBVA
Cta. 0166459692
Clave ; 012180001664596922
A nombre de : HOSTDIME.COM.MX SA DE CV
**** Enviar el comprobante a : facturacion@hostdime.com.mx
Crear archivo digital con las facturas y los pago, poner ruta y mantenerlo actualizado
";s:16:"Especialidad (2)";s:5:"PSERV";s:6:"DEUDOR";s:3:"INT";s:10:"GASTO TIPO";s:10:"GASTO FIJO";s:12:"PERIODICIDAD";s:7:"MENSUAL";s:9:"corte dia";s:0:"";s:15:"DIA LIMITE PAGO";s:14:"1 DE  CADA MES";s:15:"CUENTA QUE PAGA";s:14:"INTRO BR 1532 ";s:16:"PAGO PRESUPUESTO";s:9:"$4,240.00";s:15:"DATOS PARA PAGO";s:11:"DOMICILIADO";s:9:"act tesor";s:67:"<input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox">";s:8:"agend 20";s:67:"<input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox">";}i:19;a:15:{s:16:"Nombre Comercial";s:17:"NOMINA INTROLIGHT";s:9:"Nombre(s)";s:6:"NOMINA";s:4:"Tipo";s:5:"ADMIN";s:15:"Observaciones 2";s:850:"El pago de nómina son los días 15 y 30 de cada mes; por medio de PORTAL BR.
El corte de la primera Quincena son los días 15
El corte de la segunda quincena los días 30-31 de cada mes
EFB AUTORIZA LA NOMINA EL DIA 14 Y PENULTIMI DE CADA MES
-SACAR REPORTE DE ASISTENCIAS DEL RELOJ CHECADOR
-VALIDAR CON CADA AREA Y CON EFB
-REVIZAR SI HAY DESCUENTOS PARA ALGUIEN POR CUALQUIER RAZON
-ABRIR EL PERIODO CORRESPONDIENTE EN SAIT
-ACTIVAR O DESACTIVAR A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTES
-APLICAR LOS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES
-IMPRIMIR REPORTE DETALLADO Y GEN PARA REVICION POR EFB
-TIMBRAR LA NOMINA
-IMPRIMIR REPORTE Y RECIBOS DE SAIT
-SUBIR LA NOMINA AL PORTAL DE BANCOMER
-SACAR REPORTE DE BANCOMER
-SOLICITAR EL PAGO A EFB CON LA DOCUMENTACION COMPLETA
-RECABAR LAS FIRMAS DE LOS TRABAJADORES
-ARCHIVAR EN CARPETA DE NOMINAS 
";s:16:"Especialidad (2)";s:14:"Administracion";s:6:"DEUDOR";s:3:"INT";s:10:"GASTO TIPO";s:10:"GASTO FIJO";s:12:"PERIODICIDAD";s:9:"QUINCENAL";s:9:"corte dia";s:7:"14 Y 29";s:15:"DIA LIMITE PAGO";s:0:"";s:15:"CUENTA QUE PAGA";s:14:"INTRO BR 1532 ";s:16:"PAGO PRESUPUESTO";s:10:"$40,000.00";s:15:"DATOS PARA PAGO";s:10:"TRANS 1532";s:9:"act tesor";s:57:"<input type="checkbox"  disabled="true" class="checkbox">";s:8:"agend 20";s:57:"<input type="checkbox"  disabled="true" class="checkbox">";}i:20;a:15:{s:16:"Nombre Comercial";s:21:"VIGILANCIA INTROLIGHT";s:9:"Nombre(s)";s:10:"VIGILANCIA";s:4:"Tipo";s:5:"ADMIN";s:15:"Observaciones 2";s:386:"SE PAGA EL DIA ULTIMO, EN EFECTIVO $300.00 DE VIGILANCA Y $150 AL MES POR BARRER LA CALLE, TOTAL $450
DE CAJA CHICA CON VALE AZUL.
EL VIGILANTE DEBE ACUDIR A LA OFICINA POR SU PAGO LOS 15 Y 30 DE CADA MES ENTREGA RECIBO.
SE LE DAN 150.00 COMO AGUINALDO EL 15 DIC DE CADA AÑO. Obtener soporte de pago y recibo para pasar a Cont. Para registro
*pago no deducible SALE DE CAJA CHICA
";s:16:"Especialidad (2)";s:5:"PSERV";s:6:"DEUDOR";s:3:"INT";s:10:"GASTO TIPO";s:10:"GASTO FIJO";s:12:"PERIODICIDAD";s:7:"MENSUAL";s:9:"corte dia";s:0:"";s:15:"DIA LIMITE PAGO";s:10:"DIA ULTIMO";s:15:"CUENTA QUE PAGA";s:5:"EFECT";s:16:"PAGO PRESUPUESTO";s:7:"$450.00";s:15:"DATOS PARA PAGO";s:5:"EFECT";s:9:"act tesor";s:67:"<input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox">";s:8:"agend 20";s:67:"<input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox">";}i:21;a:15:{s:16:"Nombre Comercial";s:21:"COMISIONES INTROLIGHT";s:9:"Nombre(s)";s:10:"COMISIONES";s:4:"Tipo";s:5:"ADMIN";s:15:"Observaciones 2";s:855:"LAS COMISIONES SE SACAN LLENANDO EL ARCH “MACHOTE CIERRE CRM DiC 24”
Las comisiones se pagan A MAS TARDAR EL DIA 5 DE CADA MES Se Hace un pre cierre cada viernes y se pasa a revisión
Las comisiones de VENTAS las autoriza Dr. EFB
Las comisiones de TKM las autoriza Lic. Nayeli
El cierre final se entrega día primero del mes a más tardar a las 1:00 pm para su revisión y autorizacion
debe realizarse un precierre cada vienes junto con el cierre del CRM semanal
LAS COMISIONES DEBERÁN PRESENTARSE A NAYELI O A EFB ANTES DE LA 12:00AM DEL DA PRIMERO DE CADA MES PARA SU REVICION, AURORIZACION Y PAGO
Recabar firmas del pago realizado por agente, en informe de comisiones mensusal , con la leyenda siguiente leyenda.
“Recibi comiciones correspondientes a los documentos citados, nombre, fecha y firma”
y archvar en carpeta de comisiones
";s:16:"Especialidad (2)";s:14:"Administracion";s:6:"DEUDOR";s:3:"INT";s:10:"GASTO TIPO";s:10:"GASTO FIJO";s:12:"PERIODICIDAD";s:7:"MENSUAL";s:9:"corte dia";s:2:"31";s:15:"DIA LIMITE PAGO";s:15:"ULTIMO DE c/MES";s:15:"CUENTA QUE PAGA";s:14:"INTRO BR 1532 ";s:16:"PAGO PRESUPUESTO";s:5:"$1.00";s:15:"DATOS PARA PAGO";s:11:"TRANSF 1532";s:9:"act tesor";s:67:"<input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox">";s:8:"agend 20";s:67:"<input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox">";}i:22;a:15:{s:16:"Nombre Comercial";s:29:"Medi Access, S.A.P.I. de C.V.";s:9:"Nombre(s)";s:14:"SEGURO DE VIDA";s:4:"Tipo";s:5:"ADMIN";s:15:"Observaciones 2";s:950:"MEDI ACCES
POLIZA No.43782-7 vigencia 28/ENE/25 al 27/Abr/25
MedicaAccess, A nombre de Enrique Fernandez
Se Paga con la TC BR 6108
Pago Trimestral:
1er. Pgo 1/4 30/ENE/25 $31,025.64 recibo No.PA23-0016536
2do Pago 2/4    /      /25 $ 31,025.64 recibo No. 
3er. Pago 3/4    /      /25 $ 31,025.64 recibo No. 
4o. Pago 4/4    /      /25 $ 31,025.64 recibo No. 






POLIZA No.43782-7 vigencia 28/Abr/23 al27/Abr/24
MedicaAccess, A nombre de Enrique Fernandez
Se Paga con la TC BR 9896
Pago Trimestral:

1er. Pgo 1/4 27/May/23 $29,552.23 recibo No.211151
2do Pago 2/4 26/Ago/23 $ 28,485.03 recibo No.211152
3er. Pago 3/4 26/Nov/23 $ 28,485.03 recibo No.211153
4o. Pago 4/4 26/Feb/24 $ 28,485.03 recibo No.211154
y al solicitar la renovacion checar el importe de los pagos
Agente : Victoria Virgen Tel 044-5526905514
medintegral.virgen@prodigy.net.mx
seguro de gastos medicos

Ingresa como gastos (Revisar con Dr. Enrique)
";s:16:"Especialidad (2)";s:5:"PSERV";s:6:"DEUDOR";s:3:"INT";s:10:"GASTO TIPO";s:10:"GASTO FIJO";s:12:"PERIODICIDAD";s:10:"TRIMENSUAL";s:9:"corte dia";s:0:"";s:15:"DIA LIMITE PAGO";s:34:"127 DE (ENE., ABR., JULIO., OCT.),";s:15:"CUENTA QUE PAGA";s:18:"DOM TC EFB BR 6018";s:16:"PAGO PRESUPUESTO";s:10:"$19,499.00";s:15:"DATOS PARA PAGO";s:11:"DOMICILIADO";s:9:"act tesor";s:67:"<input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox">";s:8:"agend 20";s:67:"<input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox">";}i:23;a:15:{s:16:"Nombre Comercial";s:4:"IMSS";s:9:"Nombre(s)";s:36:"INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL";s:4:"Tipo";s:5:"ADMIN";s:15:"Observaciones 2";s:420:"PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES ANTES DEL 17 DE CADA MES , 
SE PAGA POR MEDIO DEL PORTAL BR.
EL DIA 14 TENER LISTA LA LINEA DE CAPTURA PARA SU PAGO EL 15 DEL MES JUNTO CON LA NOMINA
PAGO BIMESTRAL  (FEB, ABR, JUN, AGO, OCT, DIC)  APROX $8,000

SI SE PAGA CON CHEQUE A
NOMBRE DE : INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
PONER AL REVERSO DEL CHEQUE :
CLAVE PATRONAL: Y68-81808-10-6 Y LA CADENA DE LA LINEA DE CAPTURA
";s:16:"Especialidad (2)";s:5:"PSERV";s:6:"DEUDOR";s:3:"INT";s:10:"GASTO TIPO";s:10:"GASTO FIJO";s:12:"PERIODICIDAD";s:9:"BIMENSUAL";s:9:"corte dia";s:0:"";s:15:"DIA LIMITE PAGO";s:10:"17 DEL MES";s:15:"CUENTA QUE PAGA";s:14:"INTRO BR 1532 ";s:16:"PAGO PRESUPUESTO";s:9:"$8,000.00";s:15:"DATOS PARA PAGO";s:6:"CHEQUE";s:9:"act tesor";s:57:"<input type="checkbox"  disabled="true" class="checkbox">";s:8:"agend 20";s:57:"<input type="checkbox"  disabled="true" class="checkbox">";}i:24;a:15:{s:16:"Nombre Comercial";s:6:"NEUBOX";s:9:"Nombre(s)";s:20:"DOMINIO ETER,BELLONA";s:4:"Tipo";s:5:"ADMIN";s:15:"Observaciones 2";s:626:"Pago de Renovacion de ;
e-ter.com.mx  cada año  $249.90  
e-ter.mx           cada año  $399.90
BELLONA   pago cada año 
Entrar a la pag www.neubox.com
Vetana - ENTRAR
Correo - ferbuse@prodigy.net.mx
Contraseña - intro_2020
Ventana - Pagos
Ventana - Mis recibos, generar un recibo por los 3 dominios, al generar el recibo arroja la 
con la clabe y numero de referencia y/o recibo generado el pago es por via SPEI
despues de realizar el pago,
Mandar un correo con la copia del pago (pagos@neubox.net)
Despues entrar a la pagina de Neubox y seguir los pasos hasta mis recibos y bajar la Factura en PDF  y el XML.";s:16:"Especialidad (2)";s:5:"PSERV";s:6:"DEUDOR";s:3:"INT";s:10:"GASTO TIPO";s:10:"GASTO FIJO";s:12:"PERIODICIDAD";s:7:"SEMANAL";s:9:"corte dia";s:0:"";s:15:"DIA LIMITE PAGO";s:0:"";s:15:"CUENTA QUE PAGA";s:14:"INTRO BR 1532 ";s:16:"PAGO PRESUPUESTO";s:7:"$650.00";s:15:"DATOS PARA PAGO";s:13:"TRANSFERENCIA";s:9:"act tesor";s:67:"<input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox">";s:8:"agend 20";s:57:"<input type="checkbox"  disabled="true" class="checkbox">";}i:25;a:15:{s:16:"Nombre Comercial";s:16:"RENTA INTROLIGHT";s:9:"Nombre(s)";s:12:"RENTA SUR 77";s:4:"Tipo";s:5:"ADMIN";s:15:"Observaciones 2";s:772:"Pago renta Sur 77 
A nombre de: Enrique Octavio Fernandez del Busto Ortega
Fecha de Corte: Dias 17 del mes
Catidad $28,500.00  + $ predial + $ agua + $ luz  y todos los gastos de sur 77 . La contadora emite el recibo solicitarlo y realizar el pago 
Fecha limite de pago: Dias 16 del mes 
Tranferencia Los dias 15 de cada mes, con este pago se liquida la renta de Sur 77 de cada mes 
1.- Hacer transferencia de Intro BR cta 1532 a cta # 044180001043381823 a nombre de ENRIQUE O FERNANDEZ DEL BUSTO ORTEGA de SCOTIABANK 
Con esto se paga el Credito No. 0000187295-8 de SCOTIABANK a nombre de     ENRIQUE O  FERNANDEZ DEL BUSTO ORTEGA 
***A partir del octubre de 2021 la renta es de 104866.67 mensual, realizar transferencia a chequera EFB a mas tardar los dias 30.
";s:16:"Especialidad (2)";s:5:"PSERV";s:6:"DEUDOR";s:3:"INT";s:10:"GASTO TIPO";s:10:"GASTO FIJO";s:12:"PERIODICIDAD";s:7:"MENSUAL";s:9:"corte dia";s:0:"";s:15:"DIA LIMITE PAGO";s:11:"14 DE C/MES";s:15:"CUENTA QUE PAGA";s:14:"INTRO BR 1532 ";s:16:"PAGO PRESUPUESTO";s:11:"$104,866.67";s:15:"DATOS PARA PAGO";s:21:"transferencia de 1532";s:9:"act tesor";s:67:"<input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox">";s:8:"agend 20";s:67:"<input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox">";}i:26;a:15:{s:16:"Nombre Comercial";s:23:"INTRO CHEQUERA BR  1532";s:9:"Nombre(s)";s:18:"BANCOMER  No. 1532";s:4:"Tipo";s:5:"ADMIN";s:15:"Observaciones 2";s:896:"BANCOMER
Se debe actualizar el estado de cuenta  DIARIO
Bajar el estado de cuenta de cada banco y  actualizarlo en DECASPEL
Intro BR Cta. 1532 Chequera
Intro BR Cta. 6782 Tarjeta Cred.
Intro BR Cta. Cred. Rev.  Virtual  
Intro BR Cta. Cred. Rev. Plastico 6049 

Cuenta no.   00168781532
Clave Interbancaria______________________

DATOS PARA PAGOS DESDE EL EXTRANJERO

Nombre beneficiario:    INTROLIGHT SA DE CV
Cuenta Num.:    00168781532
CLABE INTERB 012180001687815321
Dirección del Beneficiario:    SUR 77 #250, Col. Sinatel, Del. Iztapalapa, México DF,CP: 09470 
RFC o TAX ID:    INT090407HU9
Banco:   BANCOMER
Codigo SWIFT:    BCMRMXMM
Direccion del Banco:    Av. Universidad #597, Col. Del Valle, Del. Benito Juarez, Mexico , DF, CP.: 03100

EJECUTIVO BANCOMER 
SUC. MATIAS ROMERO RODOLFO JAVIER ROMO LEAL TEL. 5601-7021 EXT. 70 E-MAIL: RODOLFOJAVIER.ROMO@BBVA.COM";s:16:"Especialidad (2)";s:5:"BANCO";s:6:"DEUDOR";s:3:"INT";s:10:"GASTO TIPO";s:10:"GASTO FIJO";s:12:"PERIODICIDAD";s:7:"MENSUAL";s:9:"corte dia";s:0:"";s:15:"DIA LIMITE PAGO";s:0:"";s:15:"CUENTA QUE PAGA";s:14:"INTRO BR 1532 ";s:16:"PAGO PRESUPUESTO";s:5:"$0.00";s:15:"DATOS PARA PAGO";s:0:"";s:9:"act tesor";s:67:"<input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox">";s:8:"agend 20";s:57:"<input type="checkbox"  disabled="true" class="checkbox">";}i:27;a:15:{s:16:"Nombre Comercial";s:4:"AMIC";s:9:"Nombre(s)";s:4:"AMIC";s:4:"Tipo";s:5:"ADMIN";s:15:"Observaciones 2";s:1366:"
AGRUPACION MEXICANA DE LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO DENTAL, A.C.
Expo Dental Amic
Presidente :Lic. Luis fernando Bolivar Guizar
El contacto es Gerardo Vicente O ö Agustin Cruz. tambien puede contactar a Lic. Luz
SE REALIZAN 2 EXPOSICIONES AL AÑO , LA PRIMERA  EN MAYO Y LA SEGUNDA EN NOV,

Banco: BBVA BANCOMER
Número de Cuenta: 0193831574
Sucursal: 0835
Clabe: 012180001938315745

Banco: BANAMEX MONEDA NACIONAL
Número de Cuenta: 4297035
Sucursal: 259 Jamaica
Clabe: 002180025942970353

Banco: BANAMEX DÓLARES
Número de Cuenta: 9250983
Sucursal: 259 Jamaica
Clabe: 002180025992509839

Banco: HSBC MONEDA NACIONAL
Número de Cuenta: 4042246710
Sucursal: 0024 Álamos
Clabe: 021180040422467106


AMIC MAYO 2025 Del 30/ABR/ 25 al 04/MAY/ 25 ,
2 Stands ; $$80,000 x2 =$160,000 -$48,030 (30% desc) = $112,
1er pago $ 41,558.16 20 nov 24
2do pago $ 32,323,01
3er pago $ 32,323,01
4to pago $ 32,323,01
cuota anual $ $29,000 (ya con iva)


2 stand total $120,813.42 anticipo 29 nov 2016 $36,244.00, pago 16 enero $28189.80,pago 30 enero $12,000.00, pago 15 feb $28189.80, pago 15 de marzo $28189.80
AMIC NOV 24
Pago 1/4 EL día 23 May del 2024 por la cantidad de: 41,558.16
Pago 2/4 el día 24 de Junio del 2024 32,323.01
Pago 3/4 el día 23 de Julio del 2024 32,323.01
Pago 4/4 Saldo el día 23 de Agosto del 2024 32,323.01
";s:16:"Especialidad (2)";s:5:"PSERV";s:6:"DEUDOR";s:3:"INT";s:10:"GASTO TIPO";s:10:"GASTO FIJO";s:12:"PERIODICIDAD";s:7:"SEMANAL";s:9:"corte dia";s:0:"";s:15:"DIA LIMITE PAGO";s:8:"16 C/mes";s:15:"CUENTA QUE PAGA";s:14:"INTRO BR 1532 ";s:16:"PAGO PRESUPUESTO";s:10:"$29,499.82";s:15:"DATOS PARA PAGO";s:13:"transferencia";s:9:"act tesor";s:67:"<input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox">";s:8:"agend 20";s:67:"<input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox">";}i:28;a:15:{s:16:"Nombre Comercial";s:20:"PLAN SEGURO SA DE CV";s:9:"Nombre(s)";s:9:"SEG DOÑA";s:4:"Tipo";s:5:"ADMIN";s:15:"Observaciones 2";s:364:"ES UN SEGURO QUE SE PAGA TRIMESTRALMENTE CON CHEQUE  A NOMBRE  DE:
 "PLAN SEGURO, S.A. DE C.V., COMPAÑÍA DE SEGUROS "
Son pagos Trimestrales  (ENE, ABR, JUL Y OCT)
O BIEN VIA TRANSFERENCIA Al
BANCO HSBC
CLABE: 021180040192103509
EL PRIMER PAGO LLEVA UN CARGO EXTRA LOS TRES SIGUIENTES SON POR LA MISMA CANTIDAD
Poliza No.  PI003095
Beneficiario :  LMOO
";s:16:"Especialidad (2)";s:5:"PSERV";s:6:"DEUDOR";s:3:"INT";s:10:"GASTO TIPO";s:10:"GASTO FIJO";s:12:"PERIODICIDAD";s:10:"TRIMENSUAL";s:9:"corte dia";s:0:"";s:15:"DIA LIMITE PAGO";s:29:"DIA 22  (ENE, ABR, JUL Y OCT)";s:15:"CUENTA QUE PAGA";s:14:"INTRO BR 1532 ";s:16:"PAGO PRESUPUESTO";s:9:"$1,000.00";s:15:"DATOS PARA PAGO";s:6:"CHEQUE";s:9:"act tesor";s:67:"<input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox">";s:8:"agend 20";s:57:"<input type="checkbox"  disabled="true" class="checkbox">";}i:29;a:15:{s:16:"Nombre Comercial";s:15:"3% SOBRE NOMINA";s:9:"Nombre(s)";s:33:"TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO";s:4:"Tipo";s:5:"ADMIN";s:15:"Observaciones 2";s:1063:"A PARTIR DEL 2025 ya es el 4%
Se paga el antes del dia 17 de cada mes.
En el portal de BANCOMER
Se debe tener lista la línea de captura el 14 de cada mes para presentarla junto con la nómina de la primer quincena
Se paga el dia 15 de cada mes
Al 15/Ene/25 hay un adeudo de $ 99,317, ver viabilidad de realizar el pago corriente y uno atrazado


NOTA:
Con Cheque : a nombre de : TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

LEYENDA DETRAS CH:PARA ABONO EN CUENTA BANCARIA DE LA TESORERIA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, INT090407HU9 apuntar completa línea de captura del documento que nos proporciona la contadora.
Correo de la C.P. Teresa.
edalmex_tere@prodigy.net.mx

LA LINEA DE CAPTURA SE GENERA EN
https://innovacion.finanzas.cdmx.gob.mx/siscon/

CON LA FIEL DE INTRO
EXPLICACION https://www.youtube.com/watch?v=CJ4Ff93zsXg
en la actividad llenar capturar monyo correspondiente en sección  de  “IMP” (seleccionar la flecha para que se despliegue)
Crear archivo digital con las facturas y los pago, poner ruta y mantenerlo actualizado
";s:16:"Especialidad (2)";s:5:"PSERV";s:6:"DEUDOR";s:3:"INT";s:10:"GASTO TIPO";s:10:"GASTO FIJO";s:12:"PERIODICIDAD";s:7:"MENSUAL";s:9:"corte dia";s:0:"";s:15:"DIA LIMITE PAGO";s:0:"";s:15:"CUENTA QUE PAGA";s:14:"INTRO BR 1532 ";s:16:"PAGO PRESUPUESTO";s:9:"$8,000.00";s:15:"DATOS PARA PAGO";s:14:"PAGO EN PORTAL";s:9:"act tesor";s:67:"<input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox">";s:8:"agend 20";s:67:"<input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox">";}i:30;a:15:{s:16:"Nombre Comercial";s:8:"SACOS BC";s:9:"Nombre(s)";s:9:"ESPERANZA";s:4:"Tipo";s:5:"ADMIN";s:15:"Observaciones 2";s:640:"Sra. que hace los  sacos  SACOS BRAQUETS CLENEAR
Se le hace TRANSFERENCIA  A:
ALLAN EDUARDO CORDOVA TRUJILLO
CTA. BBVA No : 1519656271
DEBE ENVIAR FACT.

Se mandan hacer entre 1000 y 2000 pzas  se le paga según vaya entregando, cuando entrega los sacos se deben bajar a taller para revizarlos y sacar los que no pasen (mal cocidos , sucios , etc)  la siguiente vez que  entrega se le entregan  las piezas rechazadas para su reparación , 

****Persona muy especial  en su trato llevar “ESTRICTO CONTROL” de lo que se le paga , lo que entrega y lo que se le entrega para repar.***

Ver arch adjunto para ver edo de cuenta . 
";s:16:"Especialidad (2)";s:4:"PMAT";s:6:"DEUDOR";s:0:"";s:10:"GASTO TIPO";s:10:"GASTO FIJO";s:12:"PERIODICIDAD";s:7:"SEMANAL";s:9:"corte dia";s:0:"";s:15:"DIA LIMITE PAGO";s:0:"";s:15:"CUENTA QUE PAGA";s:14:"INTRO BR 1532 ";s:16:"PAGO PRESUPUESTO";s:5:"$0.00";s:15:"DATOS PARA PAGO";s:0:"";s:9:"act tesor";s:57:"<input type="checkbox"  disabled="true" class="checkbox">";s:8:"agend 20";s:57:"<input type="checkbox"  disabled="true" class="checkbox">";}i:31;a:15:{s:16:"Nombre Comercial";s:32:"PROCESOS ELECTROLITICOS SA DE CV";s:9:"Nombre(s)";s:0:"";s:4:"Tipo";s:5:"ADMIN";s:15:"Observaciones 2";s:175:"BANCO: BBVA
NOMBRE: PROCESOS ELECTROLITICOS SA DE CV
CUENTA: 0114568575
CLAVE: 012180001145685750
HORARIOS DE ATENCION : 8 A 5.30,
 COMIDA DE 1 A 2 
MIERCOLES DE 8 AZ 5 ";s:16:"Especialidad (2)";s:4:"PMAT";s:6:"DEUDOR";s:3:"INT";s:10:"GASTO TIPO";s:10:"GASTO FIJO";s:12:"PERIODICIDAD";s:7:"SEMANAL";s:9:"corte dia";s:0:"";s:15:"DIA LIMITE PAGO";s:0:"";s:15:"CUENTA QUE PAGA";s:14:"INTRO BR 1532 ";s:16:"PAGO PRESUPUESTO";s:5:"$0.00";s:15:"DATOS PARA PAGO";s:0:"";s:9:"act tesor";s:57:"<input type="checkbox"  disabled="true" class="checkbox">";s:8:"agend 20";s:57:"<input type="checkbox"  disabled="true" class="checkbox">";}i:32;a:15:{s:16:"Nombre Comercial";s:21:"NETFLIX SAN FRANCISCO";s:9:"Nombre(s)";s:7:"NETFLIX";s:4:"Tipo";s:5:"ADMIN";s:15:"Observaciones 2";s:303:"pago domiciliado SE REALIZA CARGO POR 129.00 A TARJETA BR INTRO 9896 LOS DIAS 6 DE CADA MES, BAJAR RECIBO DE LA PAGINA www.netflix.com USUARIO: nayeli@introlight.mx CONTRASEÑA: yotabata EN DETALLE DE FACTURACION.
Crear archivo digital con las facturas y los pago, poner ruta y mantenerlo actualizado
";s:16:"Especialidad (2)";s:5:"PSERV";s:6:"DEUDOR";s:3:"NGC";s:10:"GASTO TIPO";s:10:"GASTO FIJO";s:12:"PERIODICIDAD";s:7:"MENSUAL";s:9:"corte dia";s:0:"";s:15:"DIA LIMITE PAGO";s:10:"6 DE C/MES";s:15:"CUENTA QUE PAGA";s:18:"DOM TC EFB BR 6018";s:16:"PAGO PRESUPUESTO";s:7:"$264.00";s:15:"DATOS PARA PAGO";s:11:"DOMICILIADO";s:9:"act tesor";s:67:"<input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox">";s:8:"agend 20";s:67:"<input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox">";}i:33;a:15:{s:16:"Nombre Comercial";s:4:"SAIT";s:9:"Nombre(s)";s:39:"MANUFACTURAS DIGITALES 3D, S.A. DE C.V.";s:4:"Tipo";s:5:"ADMIN";s:15:"Observaciones 2";s:400:"CUENTA BANCARIA:
BANCO: BANORTE
CUENTA: 0276120127
CLABE: 072580002761201270
MANUFACTURAS DIGITALES 3D SA DE CV.

SE PAGAN LICENCIAS  5 LICENCIAS  DE SAIT ERP VENCE EN AGOSTO.

SAIT NOMINA SE PAGA UNA LICENCIA, VENCE EN NOVIEMBRE

TIMBRES DE NOMINA
TIMBRES FACTURAS 
SE TIENE QUE MONITOREAR LOS TIMBRES DISPONIBLES Y SOLICITAR A LIC. DIANA RAMIREZ O PAOLA UN NUEVO PAQUETE DE TIMBRES.

";s:16:"Especialidad (2)";s:5:"PSERV";s:6:"DEUDOR";s:3:"INT";s:10:"GASTO TIPO";s:10:"GASTO FIJO";s:12:"PERIODICIDAD";s:5:"ANUAL";s:9:"corte dia";s:0:"";s:15:"DIA LIMITE PAGO";s:6:"15 OCT";s:15:"CUENTA QUE PAGA";s:14:"INTRO BR 1532 ";s:16:"PAGO PRESUPUESTO";s:10:"$10,000.00";s:15:"DATOS PARA PAGO";s:14:"TRANSFERENCIAS";s:9:"act tesor";s:67:"<input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox">";s:8:"agend 20";s:67:"<input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox">";}i:34;a:15:{s:16:"Nombre Comercial";s:5:"FEDEX";s:9:"Nombre(s)";s:22:"SERVICIO DE MANSAJERIA";s:4:"Tipo";s:5:"ADMIN";s:15:"Observaciones 2";s:192:"CUENTA FEDEX ACTUALIZADA EL 005/07/18
SUCURSAL TLALPAN Y VILLA DE CORTES
 se hace transferencia de la  cuenta IBREO BR  1532 
 DEVE AUTORIZAR EL PAGO NGC, 
(NO PAGAR SI NO ESTA AUTORIZADO)";s:16:"Especialidad (2)";s:5:"PSERV";s:6:"DEUDOR";s:3:"INT";s:10:"GASTO TIPO";s:10:"GASTO FIJO";s:12:"PERIODICIDAD";s:7:"MENSUAL";s:9:"corte dia";s:0:"";s:15:"DIA LIMITE PAGO";s:0:"";s:15:"CUENTA QUE PAGA";s:14:"INTRO BR 1532 ";s:16:"PAGO PRESUPUESTO";s:9:"$2,000.00";s:15:"DATOS PARA PAGO";s:13:"TRANS BR 1532";s:9:"act tesor";s:67:"<input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox">";s:8:"agend 20";s:57:"<input type="checkbox"  disabled="true" class="checkbox">";}i:35;a:15:{s:16:"Nombre Comercial";s:11:"SAT ENRIQUE";s:9:"Nombre(s)";s:23:"IMPUESTOS FEDERALES SAT";s:4:"Tipo";s:5:"ADMIN";s:15:"Observaciones 2";s:809:"Se realiza pago en efectivo o cheque los dias 16 de cada mes de acuerdo al calculo de la contadora.                                                                                                      Los días 4 de cada mes verificar con el Conador que este preparada la información para entrega a la C.p. Teresa de Jesús a mas tardar el 5 de cada mes.                                                                                                                                                                                                  Programar visita.  Correo:  edalmex_tere@prodigy.net.mx  
Tel: 5763-1587,5558-4818,04455-2717-9219                                                                                                      Se paga con cheque honorarios de acuerdo a su facturacion
";s:16:"Especialidad (2)";s:5:"PSERV";s:6:"DEUDOR";s:3:"EFB";s:10:"GASTO TIPO";s:10:"GASTO FIJO";s:12:"PERIODICIDAD";s:7:"MENSUAL";s:9:"corte dia";s:0:"";s:15:"DIA LIMITE PAGO";s:8:"17 C/MES";s:15:"CUENTA QUE PAGA";s:14:"INTRO BR 1532 ";s:16:"PAGO PRESUPUESTO";s:9:"$1,500.00";s:15:"DATOS PARA PAGO";s:5:"EFECT";s:9:"act tesor";s:67:"<input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox">";s:8:"agend 20";s:67:"<input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox">";}i:36;a:15:{s:16:"Nombre Comercial";s:10:"SAT NAYELI";s:9:"Nombre(s)";s:23:"IMPUESTOS FEDERALES SAT";s:4:"Tipo";s:5:"ADMIN";s:15:"Observaciones 2";s:749:"Se realiza pago en efectivo  los dias 16 de cada mes de acuerdo al calculo de la contadora.                                                                                                      Los días 4 de cada mes verificar con el CP. Paul que este preparada la información para entrega a la C.p. Teresa de Jesús a mas tardar el 5 de cada mes.                                                                                                                                                                                              Programar visita.  Correo:  edalmex_tere@prodigy.net.mx  Tel: 5763-1587,5558-4818,04455-2717-9219                                                           Se paga con cheque honorarios de acuerdo a su factura. ";s:16:"Especialidad (2)";s:5:"PSERV";s:6:"DEUDOR";s:3:"NGC";s:10:"GASTO TIPO";s:10:"GASTO FIJO";s:12:"PERIODICIDAD";s:7:"SEMANAL";s:9:"corte dia";s:0:"";s:15:"DIA LIMITE PAGO";s:0:"";s:15:"CUENTA QUE PAGA";s:14:"INTRO BR 1532 ";s:16:"PAGO PRESUPUESTO";s:5:"$0.00";s:15:"DATOS PARA PAGO";s:0:"";s:9:"act tesor";s:57:"<input type="checkbox"  disabled="true" class="checkbox">";s:8:"agend 20";s:57:"<input type="checkbox"  disabled="true" class="checkbox">";}i:37;a:15:{s:16:"Nombre Comercial";s:27:"TERESA DE JESUS CRUZ ROLDAN";s:9:"Nombre(s)";s:15:"TERESA DE JESUS";s:4:"Tipo";s:5:"ADMIN";s:15:"Observaciones 2";s:133:"una vez que  entrego los impuestos ,SE HACE TRANSFERENCIA DE HONORARIOS MENSUAL POR $3813.20, 
en bancomer  Cuenta 1483553574       ";s:16:"Especialidad (2)";s:5:"PSERV";s:6:"DEUDOR";s:0:"";s:10:"GASTO TIPO";s:10:"GASTO FIJO";s:12:"PERIODICIDAD";s:7:"SEMANAL";s:9:"corte dia";s:0:"";s:15:"DIA LIMITE PAGO";s:0:"";s:15:"CUENTA QUE PAGA";s:14:"INTRO BR 1532 ";s:16:"PAGO PRESUPUESTO";s:5:"$0.00";s:15:"DATOS PARA PAGO";s:0:"";s:9:"act tesor";s:57:"<input type="checkbox"  disabled="true" class="checkbox">";s:8:"agend 20";s:57:"<input type="checkbox"  disabled="true" class="checkbox">";}i:38;a:15:{s:16:"Nombre Comercial";s:10:"TELCEL NGC";s:9:"Nombre(s)";s:13:"5554 35 35 68";s:4:"Tipo";s:5:"ADMIN";s:15:"Observaciones 2";s:333:"Pago domiciliado a la tarjeta 6108 Bancomer cel de Lic. Nayeli * 044 55 5436 3668 con fecha limite al 24 de cada mes. Los cargos se hacen entre los dias 12 y 19. Bajar la factura del portal en www.mitelcel.com usuario: 55 5436 3668 contraseña: 3449F3449 Registrar en estado de cuenta Y poner en arch digital  estado de cuenta y pago";s:16:"Especialidad (2)";s:5:"PSERV";s:6:"DEUDOR";s:3:"INT";s:10:"GASTO TIPO";s:10:"GASTO FIJO";s:12:"PERIODICIDAD";s:7:"MENSUAL";s:9:"corte dia";s:0:"";s:15:"DIA LIMITE PAGO";s:8:"11 C/MES";s:15:"CUENTA QUE PAGA";s:18:"DOM TC EFB BR 6018";s:16:"PAGO PRESUPUESTO";s:7:"$499.00";s:15:"DATOS PARA PAGO";s:11:"DOMICILIADO";s:9:"act tesor";s:67:"<input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox">";s:8:"agend 20";s:67:"<input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox">";}i:39;a:15:{s:16:"Nombre Comercial";s:16:"TENENCIA LINCOLN";s:9:"Nombre(s)";s:29:"IMPUESTO SOBRE TENENCIA LOCAL";s:4:"Tipo";s:5:"ADMIN";s:15:"Observaciones 2";s:97:"SE PAGA CADA AÑO A FINALES DE MARZO, DE LAS SIGUIENTES UNIDADES:


LINCOLN PLACAS 700XKS CDMX";s:16:"Especialidad (2)";s:5:"PSERV";s:6:"DEUDOR";s:3:"EFB";s:10:"GASTO TIPO";s:10:"GASTO FIJO";s:12:"PERIODICIDAD";s:5:"ANUAL";s:9:"corte dia";s:0:"";s:15:"DIA LIMITE PAGO";s:8:"31 MARZO";s:15:"CUENTA QUE PAGA";s:14:"INTRO BR 1532 ";s:16:"PAGO PRESUPUESTO";s:9:"$2,181.00";s:15:"DATOS PARA PAGO";s:5:"EFECT";s:9:"act tesor";s:67:"<input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox">";s:8:"agend 20";s:67:"<input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox">";}i:40;a:15:{s:16:"Nombre Comercial";s:14:"TENENCIA MAZDA";s:9:"Nombre(s)";s:29:"IMPUESTO SOBRE TENENCIA LOCAL";s:4:"Tipo";s:5:"ADMIN";s:15:"Observaciones 2";s:246:"SE PAGA CADA AÑO A FINALES DE MARZO, DE LAS SIGUIENTES UNIDADES:
MASDA PLACAS 577XTV CDMX
PAGAR ANTES DEL 31/MAR/25   $731.00 PARA QUE SIGAMOS SIENDO ACREEDORES AL SUBSIDIO. SI EXCEDEMOS LA FECHA LIMITE DE PAGO, SE TENDRÁ QUE PAGAR $2094.88
";s:16:"Especialidad (2)";s:5:"PSERV";s:6:"DEUDOR";s:3:"EFB";s:10:"GASTO TIPO";s:10:"GASTO FIJO";s:12:"PERIODICIDAD";s:5:"ANUAL";s:9:"corte dia";s:0:"";s:15:"DIA LIMITE PAGO";s:8:"31 MARZO";s:15:"CUENTA QUE PAGA";s:14:"INTRO BR 1532 ";s:16:"PAGO PRESUPUESTO";s:7:"$731.00";s:15:"DATOS PARA PAGO";s:4:"TRAP";s:9:"act tesor";s:67:"<input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox">";s:8:"agend 20";s:67:"<input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox">";}i:41;a:15:{s:16:"Nombre Comercial";s:31:"INTRO CREDITO  BR  VIRTUAL 6004";s:9:"Nombre(s)";s:24:"CREDITO REV  INTRO  6004";s:4:"Tipo";s:5:"ADMIN";s:15:"Observaciones 2";s:227:"TARJETA DE NEGOCIO VIRTUAL NO. 4555 1383 4746 6004 CLIENTE  92559896
LIMITE DE CREDITO $ 800,000.00  
FECHA DE CORTE DIA  02
FECHA LIMITE DE PAGO DIA 12
EL PAGO DE ESTA TARJETA SE DOMICILIA A LA CUENTA DE CHEQUES 0168781532";s:16:"Especialidad (2)";s:5:"BANCO";s:6:"DEUDOR";s:3:"INT";s:10:"GASTO TIPO";s:10:"GASTO FIJO";s:12:"PERIODICIDAD";s:7:"MENSUAL";s:9:"corte dia";s:10:"2 DE C/MES";s:15:"DIA LIMITE PAGO";s:11:"12 DE C/MES";s:15:"CUENTA QUE PAGA";s:14:"INTRO BR 1532 ";s:16:"PAGO PRESUPUESTO";s:10:"$10,000.00";s:15:"DATOS PARA PAGO";s:16:"DOMICILIADO 1532";s:9:"act tesor";s:67:"<input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox">";s:8:"agend 20";s:67:"<input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox">";}i:42;a:15:{s:16:"Nombre Comercial";s:15:"ING. JOSE AYALA";s:9:"Nombre(s)";s:4:"JOSE";s:4:"Tipo";s:5:"ADMIN";s:15:"Observaciones 2";s:429:"DA SOPORTE SOBRE SAIT , NOS FACTURA COMO ENRIQUE RODRIGUEZ IBARRA, SE LE PAGA EN BANCOMER CTA.0457414722 CLABE 0125 8000457414 7220

Poliza Anual de asistencia SAIT  la brindaa el Ing. Jose Ayala
la poliza anual  del 2023 y 2024 costo  $30,160 (iva incluido) de le paga  en
Nombre: Jose Guadalupe
CLABE: 646580146404617442
Banco :STP
ó
BBVA Bancomer :  Jose Guadalupe
Cuenta:159 009 9632
Clabe :012 180 01590099632 4
";s:16:"Especialidad (2)";s:5:"PSERV";s:6:"DEUDOR";s:3:"INT";s:10:"GASTO TIPO";s:10:"GASTO FIJO";s:12:"PERIODICIDAD";s:5:"ANUAL";s:9:"corte dia";s:0:"";s:15:"DIA LIMITE PAGO";s:14:"3 y 17 /Feb 25";s:15:"CUENTA QUE PAGA";s:14:"INTRO BR 1532 ";s:16:"PAGO PRESUPUESTO";s:10:"$15,080.00";s:15:"DATOS PARA PAGO";s:0:"";s:9:"act tesor";s:67:"<input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox">";s:8:"agend 20";s:57:"<input type="checkbox"  disabled="true" class="checkbox">";}i:43;a:15:{s:16:"Nombre Comercial";s:40:"FUMIGACION Y MULTISERVICIOS S.A. DE C.V.";s:9:"Nombre(s)";s:10:"FUMIGACION";s:4:"Tipo";s:5:"ADMIN";s:15:"Observaciones 2";s:269:"FUMIGACION Y MULTISERVICIOS, SA DE CV TEL. 04455-1929-2277 Y TEL. 044-552846-1528 CONTACTO LIC. PERLA ROMERO

SE DEBE REALIZAR FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES CADA 6 MESES Y CAMBIAR O RECARGAR LOS EXTINTORES CADA AÑO. 
CAMBIAR LAS TRAMPAS PARA RATAS CADA  6 MESES. ";s:16:"Especialidad (2)";s:5:"PSERV";s:6:"DEUDOR";s:3:"INT";s:10:"GASTO TIPO";s:10:"GASTO FIJO";s:12:"PERIODICIDAD";s:9:"SEMESTRAL";s:9:"corte dia";s:0:"";s:15:"DIA LIMITE PAGO";s:0:"";s:15:"CUENTA QUE PAGA";s:14:"INTRO BR 1532 ";s:16:"PAGO PRESUPUESTO";s:5:"$0.00";s:15:"DATOS PARA PAGO";s:0:"";s:9:"act tesor";s:67:"<input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox">";s:8:"agend 20";s:67:"<input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox">";}i:44;a:15:{s:16:"Nombre Comercial";s:25:"FLOMAR PLASTICOS SA DE CV";s:9:"Nombre(s)";s:6:"AZENET";s:4:"Tipo";s:5:"ADMIN";s:15:"Observaciones 2";s:0:"";s:16:"Especialidad (2)";s:4:"PMAT";s:6:"DEUDOR";s:0:"";s:10:"GASTO TIPO";s:10:"GASTO FIJO";s:12:"PERIODICIDAD";s:7:"SEMANAL";s:9:"corte dia";s:0:"";s:15:"DIA LIMITE PAGO";s:0:"";s:15:"CUENTA QUE PAGA";s:14:"INTRO BR 1532 ";s:16:"PAGO PRESUPUESTO";s:5:"$0.00";s:15:"DATOS PARA PAGO";s:0:"";s:9:"act tesor";s:57:"<input type="checkbox"  disabled="true" class="checkbox">";s:8:"agend 20";s:57:"<input type="checkbox"  disabled="true" class="checkbox">";}i:45;a:15:{s:16:"Nombre Comercial";s:16:"Z-OPTICS LIMITED";s:9:"Nombre(s)";s:7:"CHARLEY";s:4:"Tipo";s:5:"ADMIN";s:15:"Observaciones 2";s:0:"";s:16:"Especialidad (2)";s:4:"PMAT";s:6:"DEUDOR";s:0:"";s:10:"GASTO TIPO";s:10:"GASTO FIJO";s:12:"PERIODICIDAD";s:7:"SEMANAL";s:9:"corte dia";s:0:"";s:15:"DIA LIMITE PAGO";s:0:"";s:15:"CUENTA QUE PAGA";s:14:"INTRO BR 1532 ";s:16:"PAGO PRESUPUESTO";s:5:"$0.00";s:15:"DATOS PARA PAGO";s:0:"";s:9:"act tesor";s:57:"<input type="checkbox"  disabled="true" class="checkbox">";s:8:"agend 20";s:57:"<input type="checkbox"  disabled="true" class="checkbox">";}i:46;a:15:{s:16:"Nombre Comercial";s:31:"EFB CREDITO HIPOT.  # 2  (4373)";s:9:"Nombre(s)";s:31:"SCOTIABANK # 2 No.70256015437-3";s:4:"Tipo";s:5:"ADMIN";s:15:"Observaciones 2";s:871:"HIPOTECA DE SUR 77 POR $1,166,500.00 PAGO DEL CREDITO HIPOTECARIO SCOTIABANK No.70256015437-3 FECHA DE CORTE: DIA 03 DE CADA MES Y DIA DE PAGO EL DIA 04 DE CADA MES . MONTO DE PAGO $15,900 APROX. EL BANCO HACE LA DISPOSICION DE LOS $15,900 DE LA CUENTA DE CHEQUES SCOTIABANK DE EFB No. # 00104338182 CON CLAVE INT # 044180001043381823 para pagar la mensualidad corriente del Credito No. 70256015437-3 A nombre de: Enrique Octavio Fernandez del Busto Ortega. FONDEAR LA CUENTA EL DIA 01 DE CADA MES
LOS DIAS 3 DE CADA MES LLAMAR AL NUMERO DE COBRANZA DE SKOTIABANK PARA SOLICITAR EL MONTO EXACTO A DEPOCITAR Y PROGRAMAR EL PAGO O
SOLICITAR MONTO A EFB DE SU APP EN EL CEL, y  estado de cuenta para archivar en

\\Servidoradmin\escritorio admin\ADMINISTRACION 2020\BANCOS 2020 al 2022 - RESPALDO 06072023\ESTADOS DE CUENTA JUL 24\EFB EDO CUENTA SCOTIABANK\HIPOT.  (2) 4373
";s:16:"Especialidad (2)";s:5:"BANCO";s:6:"DEUDOR";s:3:"EFB";s:10:"GASTO TIPO";s:10:"GASTO FIJO";s:12:"PERIODICIDAD";s:7:"SEMANAL";s:9:"corte dia";s:10:"3 DE C/MES";s:15:"DIA LIMITE PAGO";s:10:"4 DE C/MES";s:15:"CUENTA QUE PAGA";s:14:"INTRO BR 1532 ";s:16:"PAGO PRESUPUESTO";s:10:"$15,900.00";s:15:"DATOS PARA PAGO";s:24:"DOMICILIADO  00104338182";s:9:"act tesor";s:67:"<input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox">";s:8:"agend 20";s:67:"<input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox">";}i:47;a:15:{s:16:"Nombre Comercial";s:31:"INTRO CREDITO BR  VIRTUAL  0901";s:9:"Nombre(s)";s:21:"CONTRATO  No.01200901";s:4:"Tipo";s:5:"ADMIN";s:15:"Observaciones 2";s:932:" EL CONTRATO No.01200901 
REPRESENTA UNA LINEA DE CREDITO REVOLVENTE con una linea de credito de $9000,000 
ESTE  CONSTA DE DOS  SECCIONES  
1.- CREDITO VIRTUAL  No. 4555 1383 4746 6004  CON UNA LINEA DE CREDITO POR $800,000 
      ES UN CREDITO REVOLVENTE PARA FONDEO DE LA CUENTA 1532 
      FECHA DE CORTE:  DIA  02  
      FECHA LIMITE DE PAGO:   DIA 12 
     EL PAGO DE ESTA TARJETA SE DOMICILIA A LA CUENTA DE CHEQUES 0168781532     
      (SOLO SE TIENE ACCESO A LOS FONDOS DE ESTE CREDITO POR MEDIO DE UNA TRANSFERENCIA  1532 de INTRO).       
Y
2.-UNA TARJETA DE CREDITO No. 4555 1330 0134 8457, 
    ESTA TIENE UN LIMITE DE CREDITO DE $100,000 , 
    A NOMBRE DE  EFB ( PERO PERTENESE A INTRO)  
    FECHA DE CORTE DIA:   02  
    FECHA LIMITE DE PAGO DIA 12 
 EL PAGO DE ESTA TARJETA SE DOMICILIA A LA CUENTA DE CHEQUES 0168781532  PAGAR SALDO TOTAL LOS DIAS 30 O 1 DE CADA MES.  VIGENCIA TARJETA 06-2022  ";s:16:"Especialidad (2)";s:5:"BANCO";s:6:"DEUDOR";s:3:"INT";s:10:"GASTO TIPO";s:10:"GASTO FIJO";s:12:"PERIODICIDAD";s:7:"MENSUAL";s:9:"corte dia";s:14:"DIA 2 DE C/MES";s:15:"DIA LIMITE PAGO";s:11:"12 DE C/MES";s:15:"CUENTA QUE PAGA";s:14:"INTRO BR 1532 ";s:16:"PAGO PRESUPUESTO";s:5:"$0.00";s:15:"DATOS PARA PAGO";s:0:"";s:9:"act tesor";s:67:"<input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox">";s:8:"agend 20";s:57:"<input type="checkbox"  disabled="true" class="checkbox">";}i:48;a:15:{s:16:"Nombre Comercial";s:21:"INTRO CUENTA  BR 6782";s:9:"Nombre(s)";s:21:"CTA    No. 0177266782";s:4:"Tipo";s:5:"ADMIN";s:15:"Observaciones 2";s:256:"CUENTA    No. 0177266782  DE BANCOMER 
 A NOMBRE DE INTROLIGHT SA CE CV 
ES UNA CUENTA SOLO DE INGRESO, 
AQUÍ CAE EL DINERO QUE SE COBRA POR MEDIO DE LAS TPB BANCOMER  DE INTRO    
LA UNICA FORMA DE MOVER ESTOS FONDOS ES HACIENDO UN TRASPASO A LA 1532";s:16:"Especialidad (2)";s:5:"BANCO";s:6:"DEUDOR";s:3:"INT";s:10:"GASTO TIPO";s:10:"GASTO FIJO";s:12:"PERIODICIDAD";s:7:"MENSUAL";s:9:"corte dia";s:0:"";s:15:"DIA LIMITE PAGO";s:0:"";s:15:"CUENTA QUE PAGA";s:14:"INTRO BR 1532 ";s:16:"PAGO PRESUPUESTO";s:5:"$0.00";s:15:"DATOS PARA PAGO";s:0:"";s:9:"act tesor";s:67:"<input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox">";s:8:"agend 20";s:57:"<input type="checkbox"  disabled="true" class="checkbox">";}i:49;a:15:{s:16:"Nombre Comercial";s:21:"EFB CHEQUERA   SCOTIA";s:9:"Nombre(s)";s:16:"CTA. 00104338182";s:4:"Tipo";s:5:"ADMIN";s:15:"Observaciones 2";s:263:"cHEQUERA  SCOTIABANK 
A NOMBRE DE : ENRIQUE FERNANDEZ DEL BUSTO
Cuenta de donde se disponen los fondos para el pago de los  créditos hipotecarios SCOTIABANC           
 HIPOTECA   # 1  No.0000187295-8  de  sur 77  
 HIPOTECA  #  2  70256015437-3  de  sur 77 ";s:16:"Especialidad (2)";s:5:"BANCO";s:6:"DEUDOR";s:3:"EFB";s:10:"GASTO TIPO";s:10:"GASTO FIJO";s:12:"PERIODICIDAD";s:7:"MENSUAL";s:9:"corte dia";s:0:"";s:15:"DIA LIMITE PAGO";s:0:"";s:15:"CUENTA QUE PAGA";s:14:"INTRO BR 1532 ";s:16:"PAGO PRESUPUESTO";s:5:"$0.00";s:15:"DATOS PARA PAGO";s:0:"";s:9:"act tesor";s:67:"<input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox">";s:8:"agend 20";s:57:"<input type="checkbox"  disabled="true" class="checkbox">";}i:50;a:15:{s:16:"Nombre Comercial";s:24:"NGC CHEQUERA   SANTANDER";s:9:"Nombre(s)";s:18:"CTA. 60-54828544-0";s:4:"Tipo";s:5:"ADMIN";s:15:"Observaciones 2";s:171:"CHEQUERA  SANTANDER  
A NOMBRE DE : NAYELI GARCIA CORTES 
Cuenta de donde se disponen los fondos para el pago del crédito hipotecario No.20001669258  de  San Francisco ";s:16:"Especialidad (2)";s:5:"BANCO";s:6:"DEUDOR";s:3:"NGC";s:10:"GASTO TIPO";s:10:"GASTO FIJO";s:12:"PERIODICIDAD";s:7:"MENSUAL";s:9:"corte dia";s:0:"";s:15:"DIA LIMITE PAGO";s:0:"";s:15:"CUENTA QUE PAGA";s:14:"INTRO BR 1532 ";s:16:"PAGO PRESUPUESTO";s:5:"$0.00";s:15:"DATOS PARA PAGO";s:0:"";s:9:"act tesor";s:67:"<input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox">";s:8:"agend 20";s:57:"<input type="checkbox"  disabled="true" class="checkbox">";}i:51;a:15:{s:16:"Nombre Comercial";s:20:"EFB TARJETA BR  6108";s:9:"Nombre(s)";s:29:"CREDITO REV  INTRO  /EFB 6108";s:4:"Tipo";s:5:"ADMIN";s:15:"Observaciones 2";s:932:"DERIBA DEL CONTRATO # No.01200901 UNA TARJETA DE CREDITO No. 4555 1330 0134 8457, ESTA TIENE UN LIMITE DE CREDITO DE $100,000 , A NOMBRE DE EFB ( PERO PERTENESE A INTRO) CON NFECHA DE CORTE DIA 02 FECHA LIMITE DE PAGO DIA 12 EL PAGO DE ESTA TARJETA SE DOMICILIA A LA CUENTA DE CHEQUES 0168781532 PAGAR SALDO TOTAL LOS DIAS 30 O 1 DE CADA MES.
***** COETR DIA 2 DE CADA MES ****** VIGENCIA TARJETA 06-2022

SE REEMPLAZO LA TARJETA EN FEBRERO DE 2021 POR LA TDC **********9896 YA QUE LA ANTERIOR LA INTENTARON CLONAR.
TELEFONO SRV CLTE XXXXXX

ASESOR PYME
LIC. ERICKA GALAVIZ ELIZALDE
(55)27343203 EXT.21
CEL. (55)20615389
FAX. (55)27343203 EXT. 30
Ericka.galaviz@bbva.com
CENTRO DE NEGOCIOS PYME DEL VALLE
AVENIDA UNIVERSIDAD No. 597 COL. BENITO JUAREZ
C.P. 03100 CIUDAD DE MEXICO

SE REEMPLAZO LA TARJETA 9896 EN DIC/25  POR LA TDC **********6108 YA QUE LA ANTERIOR LA SE EXTRAVIO.


BANCA EN LÍNEA
5556241199
";s:16:"Especialidad (2)";s:5:"BANCO";s:6:"DEUDOR";s:3:"INT";s:10:"GASTO TIPO";s:10:"GASTO FIJO";s:12:"PERIODICIDAD";s:7:"MENSUAL";s:9:"corte dia";s:10:"2 DE C/MES";s:15:"DIA LIMITE PAGO";s:11:"12 DE C/MES";s:15:"CUENTA QUE PAGA";s:14:"INTRO BR 1532 ";s:16:"PAGO PRESUPUESTO";s:10:"$10,000.00";s:15:"DATOS PARA PAGO";s:13:"TRASPASO 1532";s:9:"act tesor";s:67:"<input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox">";s:8:"agend 20";s:67:"<input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox">";}i:52;a:15:{s:16:"Nombre Comercial";s:42:"NGC CREDITO HIPOTECARIO SAN FCO. SANTANDER";s:9:"Nombre(s)";s:21:"SANTANDER 20001669258";s:4:"Tipo";s:5:"ADMIN";s:15:"Observaciones 2";s:2843:"CREDITO HIPOTECARIO SANTANDER 20001669258 # CLIENTE 31411053 FECHA DE CORTE 31 CADA MES LIMITE DE PAGO 3 CADA MES POR $22,010.22 FORMAS DE PAGO: REALIZAR LOS PAGOS POR MEDIO DE LA CUENTA LIQUIDADORA, ES DECIR LA CUENTA DE CHEQUES SANTANDER 60548285440. EN ESTE CASO SE TIENE QUE REVISAR EL SALDO O FONDEAR LA CUENTA ANTES DEL DIA 3.
OPCION PAGO :
OPCION 1 1.- DEPOSITO A CUENTA CHEQUES SANTANDER # 60-54828544-0 A NOMBRE DE NAYELI, Para que el banco disponga delos fondos para el pago del credito: Realizar pago los dias 28 de cada mes. Revizar Saldo en Nayeli Banamex el dia 21 de cada mes
1.1.-Realizar cheque (BR o BX de la cuenta de Nayeli) por la cantidad de $23,000 (aprox. verificar cada mes ) 1.2.-Depositar cheque a la cuenta Santander No. 60548285440 a nombre de: Nayeli Garcia Cortes por concepto de pago crédito No. 2000 1669 258
1.3.- Santander hace la disposición de los $23,000 el día 28 para abonarlos al Crédito: 2000 1669 258

OPCION 2
2.1.-DEPOSITO EN EFECTIVO DIRECTAMENTE AL CREDITO 20001669258 EL DIA 03 EXACTAMENTE.
**** si se hace cheque a nombre de alguan para cambio en efect para el depocito endisar el cheque de la sig forma:
al reverso del cheque va
a)El nombre de "ENRIQUE FERNANDEZ DEL BUSTO ORTEGA"
b) Firma de EFB
c) texto del endoso:
ENDOSO EN VALOR Y PROPIEDAD AL SR(a) _____ (Nombre de la persona que cambiara el cheque)

2.2.-DEPOSITO A BANCOS EN CONVENIO: BBVA BANCOMER, HSBC Y BANAMEX, UTILIZANDO EL NO. DE REFERENCIA 20001669258 CONVENIO 1627 CON CHEQUE A NOMBRE DE SANTANDER HIPOTECARIO SA DE CV SOFOM ER GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, ANTES DEL DIA 3 YA QUE EL CHEQUE ESTARIA SALVO BUEN COBRO ENTREGAR ANTE DE LOS DIAS 21 DE CADA MES $5,000.00 A LA LIC. NAYELI GARCIA CORTES PARA QUE DEPOSITE ADELANTO DE PAGOS.
***realizar activ. de CRM
*** Recabar el edo de cuenta y consultar la cant a pagar y registrarla en la actividad del CRM
***registrar elpago en CRM, SAIT
***Revizar que el pago del sig mes este agendado en el CRM ***Sacar copia para contador
*** archivar en expediente respectivo
****DESEABLE DEPOSITAR $5,000 ADICIONALES CON CARGO A CAPITAL

comisión de $166.00 a la cuenta liquidadora en Banco Santader a la cuenta No. 60548285440 a Nombre de Nayeli Garcia Cortes.

1.-SOLICITAR A NGC EL ESTADO DE CUENTA PARA SABER EL IMPORTE A PAGAR DE MES O SOLITARLO AL
NUMERO DE COBRANZA E SANTANDER 5551741102
2.- PONERLO EN CARPETA CORRESPONDIENTE EN 
\\Servidoradmin\escritorio admin\ADMINISTRACION 2020\BANCOS 2020 al 2022 - RESPALDO 06072023\ESTADOS DE CUENTA JUL 24\NAYELI EDO DE CUENTA SANTANDER\NGC HIPOT. 9258  2025

REALIZAR PAGO DE 23900
*****2025
FE HACE TRANSF. DE LA BR1532 A SCOTIA EFB (CHEQ SALDO 8182) EN INTRO SE REGISTRA COMO “PAGO CUENTA CORRIENTE” Y EFB TRANSFERE A LA CUENTA SANTANDER DE NAYELI APROX $25,000 QUE SE REGISTRAN (EN EFB COMO “DONATIVO A CONYUGE”
";s:16:"Especialidad (2)";s:5:"BANCO";s:6:"DEUDOR";s:3:"NGC";s:10:"GASTO TIPO";s:10:"GASTO FIJO";s:12:"PERIODICIDAD";s:7:"MENSUAL";s:9:"corte dia";s:0:"";s:15:"DIA LIMITE PAGO";s:10:"3 de c/mes";s:15:"CUENTA QUE PAGA";s:20:"CHEQ EFB SCOTIA 8182";s:16:"PAGO PRESUPUESTO";s:10:"$25,000.00";s:15:"DATOS PARA PAGO";s:5:"TRASP";s:9:"act tesor";s:67:"<input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox">";s:8:"agend 20";s:67:"<input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox">";}i:53;a:15:{s:16:"Nombre Comercial";s:17:"NGC TARJETA INVEX";s:9:"Nombre(s)";s:17:"INVEX LIC. NAYELI";s:4:"Tipo";s:5:"ADMIN";s:15:"Observaciones 2";s:555:"INVEX NAYELI VOLARIS
TARJETA No. 5467 5920 0061 5444
CUENTA CLAVE ASOCIADA 059975010006424785
FECHA LIMITE DE PAGO 9 DE CADA MES
el dia de corte es el 20 de cada mes
LOS DIA 4 DE CADA MES, SOLICITAR A LIC. NAYELI EL EDO DE CUENTA PARA PROGRAMAR EL PAGO
Los pagos se pueden realizar en Banamex, Bancomer, HSBC, Banorte, Santander , Inbursa O FARMACIA GUADALAJARA
*** HACER ARCH DIGITAL CON EDOS DE CUENTA Y PAGOS**** en
\\Servidoradmin\escritorio admin\ADMINISTRACION 2020\BANCOS 2020 al 2022 - RESPALDO 06072023\ESTADOS DE CUENTA JUL 24\NAYELI INVEX 7049
";s:16:"Especialidad (2)";s:5:"BANCO";s:6:"DEUDOR";s:3:"NGC";s:10:"GASTO TIPO";s:10:"GASTO FIJO";s:12:"PERIODICIDAD";s:7:"MENSUAL";s:9:"corte dia";s:11:"20 DE C/MES";s:15:"DIA LIMITE PAGO";s:7:"9 C/MES";s:15:"CUENTA QUE PAGA";s:5:"EFECT";s:16:"PAGO PRESUPUESTO";s:10:"$10,000.00";s:15:"DATOS PARA PAGO";s:10:"PAGO EN EF";s:9:"act tesor";s:67:"<input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox">";s:8:"agend 20";s:67:"<input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox">";}i:54;a:15:{s:16:"Nombre Comercial";s:14:"SEGURO LINCOLN";s:9:"Nombre(s)";s:7:"LINCOLN";s:4:"Tipo";s:5:"ADMIN";s:15:"Observaciones 2";s:292:"SEGURO CAMOINETA LINCOLN
PLACAS 700 XKS
MOD 2011
PLIZA No: 620-24073-1

VIGENCIA : DEL 16 ENE 25 AL 16 ENE 26
$ 8,211.00  
ASEGURADORA HDI SEGUROS
ASEGURADA POR MEDIO DE :
VICTOR MANUEL VIRULES
Tel: 5534441645
EN CASO DE SINIESTRO LLAMAS AL:
Tel: 800-019-6000
Tel: 477-710-4700
";s:16:"Especialidad (2)";s:5:"PSERV";s:6:"DEUDOR";s:3:"INT";s:10:"GASTO TIPO";s:10:"GASTO FIJO";s:12:"PERIODICIDAD";s:5:"ANUAL";s:9:"corte dia";s:0:"";s:15:"DIA LIMITE PAGO";s:9:"17 0CT 20";s:15:"CUENTA QUE PAGA";s:14:"INTRO BR 1532 ";s:16:"PAGO PRESUPUESTO";s:9:"$8,211.00";s:15:"DATOS PARA PAGO";s:6:"CHEQUE";s:9:"act tesor";s:67:"<input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox">";s:8:"agend 20";s:67:"<input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox">";}i:55;a:15:{s:16:"Nombre Comercial";s:12:"SEGURO MAZDA";s:9:"Nombre(s)";s:5:"MAZDA";s:4:"Tipo";s:5:"ADMIN";s:15:"Observaciones 2";s:380:"SEGURO CAMIONETA MASDA
MOD.: CX7 S GRAND TURING
PLACAS 577 XTV
AÑO:2011
ASEGURADORA: QUALITAS
POLIZA No: 0004971113
VIGENCIA: 20/ENE/25 al 20/ENE/26
2 PAGOS SEMESTRALES 
1er PAGO 20/ENE/25 $ 5,132.35
2do PAGO 20/JUL/25 $ 4,204.35

ASEGURADA POR MEDIO DE :
VICTOR MANUEL VIRULES
Tel: 5534441645
EN CASO DE SINIESTRO LLAMAS AL:
Tel: 800-288-6700
Tel: 800-800-2880
";s:16:"Especialidad (2)";s:5:"PSERV";s:6:"DEUDOR";s:3:"INT";s:10:"GASTO TIPO";s:10:"GASTO FIJO";s:12:"PERIODICIDAD";s:5:"ANUAL";s:9:"corte dia";s:0:"";s:15:"DIA LIMITE PAGO";s:9:"23 NOV 20";s:15:"CUENTA QUE PAGA";s:14:"INTRO BR 1532 ";s:16:"PAGO PRESUPUESTO";s:9:"$7,880.00";s:15:"DATOS PARA PAGO";s:6:"CHEQUE";s:9:"act tesor";s:67:"<input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox">";s:8:"agend 20";s:67:"<input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox">";}i:56;a:15:{s:16:"Nombre Comercial";s:13:"TALLER MONCAR";s:9:"Nombre(s)";s:12:"TALLER MAZDA";s:4:"Tipo";s:5:"ADMIN";s:15:"Observaciones 2";s:237:"Taller para reparar Camionetas Masda y Lincoln.
 contacto Sr:  Genaro Limon
factura : Carlos Arturo Montenegro perez.
datos banco para pago
Banorte
072180006707111694
cuenta No-. 0670711169
a nombre: Carlos Arturo Montrnegro Perez";s:16:"Especialidad (2)";s:5:"PSERV";s:6:"DEUDOR";s:3:"INT";s:10:"GASTO TIPO";s:14:"GASTO vARIABLE";s:12:"PERIODICIDAD";s:7:"SEMANAL";s:9:"corte dia";s:0:"";s:15:"DIA LIMITE PAGO";s:0:"";s:15:"CUENTA QUE PAGA";s:16:"INTRO BR TC 8757";s:16:"PAGO PRESUPUESTO";s:5:"$0.00";s:15:"DATOS PARA PAGO";s:0:"";s:9:"act tesor";s:67:"<input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox">";s:8:"agend 20";s:57:"<input type="checkbox"  disabled="true" class="checkbox">";}i:57;a:15:{s:16:"Nombre Comercial";s:13:"EDGAR CEDILLO";s:9:"Nombre(s)";s:5:"EDGAR";s:4:"Tipo";s:5:"ADMIN";s:15:"Observaciones 2";s:167:" MAQUINADO DE MOLDES  SE LE PAGA EN CHEQUE A NOMBRE DE : EDGAR MANUEL CEDILLO GUTIERRES.

**** ES UN PROBLEMA QUE ENVIE LAS FACTURAS " NO DEJARLO PORQUE NO LAS MANDA";s:16:"Especialidad (2)";s:4:"PMAT";s:6:"DEUDOR";s:3:"INT";s:10:"GASTO TIPO";s:10:"GASTO FIJO";s:12:"PERIODICIDAD";s:7:"SEMANAL";s:9:"corte dia";s:0:"";s:15:"DIA LIMITE PAGO";s:0:"";s:15:"CUENTA QUE PAGA";s:14:"INTRO BR 1532 ";s:16:"PAGO PRESUPUESTO";s:5:"$0.00";s:15:"DATOS PARA PAGO";s:0:"";s:9:"act tesor";s:57:"<input type="checkbox"  disabled="true" class="checkbox">";s:8:"agend 20";s:57:"<input type="checkbox"  disabled="true" class="checkbox">";}i:58;a:15:{s:16:"Nombre Comercial";s:31:"DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V.";s:9:"Nombre(s)";s:30:"DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V";s:4:"Tipo";s:5:"ADMIN";s:15:"Observaciones 2";s:453:"Cuneta No.980399978 9
Tel. Cobranza :5553452027
Serv. al Cliente 55534570000
ACLARACONES: cobranzamexico@dhl.com
PAGOS:    pagos.fletes@dhl.com

DETALLE DE ENVIOS: mybill.dhl.com/

BAJAR FACTURAS EN
www.mybill.dhl.com/login     
Usuario: administracion@introlight.mx     (viejo)
Contraseña: Noviembre23     (viejo)

BANCO : BBVA
CIE:   0027964

TRANSFERENCIA

: 
REFERENCIA  Y CONCEPTO    980399978 9
CLABE : 0121 8000 4432 867893
";s:16:"Especialidad (2)";s:5:"PSERV";s:6:"DEUDOR";s:3:"INT";s:10:"GASTO TIPO";s:14:"GASTO vARIABLE";s:12:"PERIODICIDAD";s:9:"QUINCENAL";s:9:"corte dia";s:0:"";s:15:"DIA LIMITE PAGO";s:0:"";s:15:"CUENTA QUE PAGA";s:14:"INTRO BR 1532 ";s:16:"PAGO PRESUPUESTO";s:5:"$0.00";s:15:"DATOS PARA PAGO";s:21:"TRANSFERENCIA BR 1532";s:9:"act tesor";s:57:"<input type="checkbox"  disabled="true" class="checkbox">";s:8:"agend 20";s:57:"<input type="checkbox"  disabled="true" class="checkbox">";}i:59;a:15:{s:16:"Nombre Comercial";s:20:"PEDRO ROJANO CANTERO";s:9:"Nombre(s)";s:5:"PEDRO";s:4:"Tipo";s:5:"ADMIN";s:15:"Observaciones 2";s:136:"PROVEEDOR DE MAQUINADOS METALICOS
CUERPO DE VALVULA, COPLE LATON, TAPA INFERIOR DE VALVULA, PERILLA PARA VALVULA, RONDANA, TUERCA LOCA.";s:16:"Especialidad (2)";s:4:"PMAT";s:6:"DEUDOR";s:3:"INT";s:10:"GASTO TIPO";s:14:"GASTO vARIABLE";s:12:"PERIODICIDAD";s:9:"SEMESTRAL";s:9:"corte dia";s:0:"";s:15:"DIA LIMITE PAGO";s:0:"";s:15:"CUENTA QUE PAGA";s:14:"INTRO BR 1532 ";s:16:"PAGO PRESUPUESTO";s:5:"$0.00";s:15:"DATOS PARA PAGO";s:21:"TRANSFERENCIA BR 1532";s:9:"act tesor";s:57:"<input type="checkbox"  disabled="true" class="checkbox">";s:8:"agend 20";s:57:"<input type="checkbox"  disabled="true" class="checkbox">";}i:60;a:15:{s:16:"Nombre Comercial";s:14:"SOUTH GENETICS";s:9:"Nombre(s)";s:31:"NEW ENGLAD CORD BLOOD BANK INC.";s:4:"Tipo";s:5:"ADMIN";s:15:"Observaciones 2";s:366:"Banco de Celulas Madre 
Cuenta a nombre de Nayeli Garcia Cortes para las niñas Ana Sofia y Jimena pago anual en dolares de;
ANA SOFIA PMS 4259 $110.00
JIMENA PMS 5450 $195.00
Cuenta en pesos BBVA
Beneficiario: South Genetics Mexico S.A. de C..V
Cuenta: 0110663786
Clabe: 012180001106637860
Sucursal: 3646
WTC CD Mexico
5552029687
5552022580
5590000187
";s:16:"Especialidad (2)";s:5:"PSERV";s:6:"DEUDOR";s:3:"INT";s:10:"GASTO TIPO";s:14:"GASTO vARIABLE";s:12:"PERIODICIDAD";s:7:"SEMANAL";s:9:"corte dia";s:0:"";s:15:"DIA LIMITE PAGO";s:0:"";s:15:"CUENTA QUE PAGA";s:14:"INTRO BR 1532 ";s:16:"PAGO PRESUPUESTO";s:5:"$0.00";s:15:"DATOS PARA PAGO";s:13:"TRANSFERENCIA";s:9:"act tesor";s:57:"<input type="checkbox"  disabled="true" class="checkbox">";s:8:"agend 20";s:57:"<input type="checkbox"  disabled="true" class="checkbox">";}i:61;a:15:{s:16:"Nombre Comercial";s:29:"SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD";s:9:"Nombre(s)";s:13:"ISO 9001-2015";s:4:"Tipo";s:5:"ADMIN";s:15:"Observaciones 2";s:220:"Creado para dar seguimiento a Actividades, pendientes y compromisos del Sistema de Gestión de Calidad de las Normas ISO 9001, 134858 y NOM-241. 
***No confundir con Pagos a IQC (International Quallity Certification)***";s:16:"Especialidad (2)";s:0:"";s:6:"DEUDOR";s:0:"";s:10:"GASTO TIPO";s:10:"GASTO FIJO";s:12:"PERIODICIDAD";s:7:"SEMANAL";s:9:"corte dia";s:0:"";s:15:"DIA LIMITE PAGO";s:0:"";s:15:"CUENTA QUE PAGA";s:14:"INTRO BR 1532 ";s:16:"PAGO PRESUPUESTO";s:5:"$0.00";s:15:"DATOS PARA PAGO";s:0:"";s:9:"act tesor";s:57:"<input type="checkbox"  disabled="true" class="checkbox">";s:8:"agend 20";s:57:"<input type="checkbox"  disabled="true" class="checkbox">";}i:62;a:15:{s:16:"Nombre Comercial";s:16:"CARLOS MAYA LEON";s:9:"Nombre(s)";s:6:"CARLOS";s:4:"Tipo";s:5:"ADMIN";s:15:"Observaciones 2";s:159:"-El dia 30 de cada mes pedir el total de las horas tranbajadas 
-Vaidar con EFB
-Sacar el total a pagar 
-Pedir la factura 
-Hacer transferencia fde br1532";s:16:"Especialidad (2)";s:5:"PSERV";s:6:"DEUDOR";s:3:"INT";s:10:"GASTO TIPO";s:14:"GASTO vARIABLE";s:12:"PERIODICIDAD";s:7:"MENSUAL";s:9:"corte dia";s:14:"30 de cada mes";s:15:"DIA LIMITE PAGO";s:0:"";s:15:"CUENTA QUE PAGA";s:14:"INTRO BR 1532 ";s:16:"PAGO PRESUPUESTO";s:5:"$0.00";s:15:"DATOS PARA PAGO";s:0:"";s:9:"act tesor";s:57:"<input type="checkbox"  disabled="true" class="checkbox">";s:8:"agend 20";s:57:"<input type="checkbox"  disabled="true" class="checkbox">";}i:63;a:15:{s:16:"Nombre Comercial";s:13:"CIERRE DE MES";s:9:"Nombre(s)";s:6:"CIERRE";s:4:"Tipo";s:5:"ADMIN";s:15:"Observaciones 2";s:757:"CIERRE DE MES
PARA EL CIERRE DE MES SE DEBERA .
1-TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEBERAN ESTAR ATENDIDAS Y AGENDADAS PARA EL SIG MES
2.-TODOS LAS BANCOS ACUALIZADOS Y ARQUEADOS DE INTRO Y EFB (LOS BANCOS AL DIA Y CADA RENGLON (MOVIMIENTO) DEBERA ESTAR JUSTIFICADO Y SOPORTADO POR EL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE )
BANCOS INTRO:
-EFB SCOTIA “C UNICA CHEQ SALDO  8182”
-EFB SCOTIA  “HIPOT.  (1) 2958”
-EFB SCOTIA  “HIPOT.  (2) 4373”
- INTRO EDO “INTRO BR 1532”
- INTRO “BR 6108 PLASTICO”
- INTRO EDO BANCO “INTRO BR 6782”
-“INTRO VIRTUAL  BR6004”
- INTRO SCOT CHEQ  9146  “INTRO SCOTIABANK”
-NAYELI EDO DE CUENTA SANTANDER “ST DEB 5440 2024”
-NAYELI INVEX 7049

3.-TODAS LAS FACTURAS EMITIDAS Y ENVIADAS 
";s:16:"Especialidad (2)";s:14:"Administracion";s:6:"DEUDOR";s:0:"";s:10:"GASTO TIPO";s:10:"GASTO FIJO";s:12:"PERIODICIDAD";s:7:"SEMANAL";s:9:"corte dia";s:0:"";s:15:"DIA LIMITE PAGO";s:0:"";s:15:"CUENTA QUE PAGA";s:14:"INTRO BR 1532 ";s:16:"PAGO PRESUPUESTO";s:5:"$0.00";s:15:"DATOS PARA PAGO";s:0:"";s:9:"act tesor";s:57:"<input type="checkbox"  disabled="true" class="checkbox">";s:8:"agend 20";s:57:"<input type="checkbox"  disabled="true" class="checkbox">";}i:64;a:15:{s:16:"Nombre Comercial";s:18:"CONTADORES DANIELA";s:9:"Nombre(s)";s:10:"DANIELA  Y";s:4:"Tipo";s:5:"ADMIN";s:15:"Observaciones 2";s:327:"CONTADORES A CARGO DE INTRO Y EFB A PARTIR DE DIC 23
CONTADORA DANIELA TEL: 5516554206
CONTADOR   EDUARDO TEL 5536466446
SE HARAN CARGO DE :
         IMPUESTOS  iNTRO Y EFB
         3% NOMINA
         SEGURO SOCIAL
PAGO DE IGUALA DE $8,000 LOS DIAS 20 DE CADA MES 
FALTAN SUS DATOS PARA REGISTRARLOS COMO PROVEEDORES 
";s:16:"Especialidad (2)";s:14:"Administracion";s:6:"DEUDOR";s:0:"";s:10:"GASTO TIPO";s:10:"GASTO FIJO";s:12:"PERIODICIDAD";s:7:"SEMANAL";s:9:"corte dia";s:0:"";s:15:"DIA LIMITE PAGO";s:0:"";s:15:"CUENTA QUE PAGA";s:14:"INTRO BR 1532 ";s:16:"PAGO PRESUPUESTO";s:5:"$0.00";s:15:"DATOS PARA PAGO";s:0:"";s:9:"act tesor";s:57:"<input type="checkbox"  disabled="true" class="checkbox">";s:8:"agend 20";s:57:"<input type="checkbox"  disabled="true" class="checkbox">";}i:65;a:15:{s:16:"Nombre Comercial";s:30:"AGUINALDO,  VACACIONES Y PRIMA";s:9:"Nombre(s)";s:9:"AGUINALDO";s:4:"Tipo";s:5:"ADMIN";s:15:"Observaciones 2";s:0:"";s:16:"Especialidad (2)";s:14:"Administracion";s:6:"DEUDOR";s:3:"INT";s:10:"GASTO TIPO";s:10:"GASTO FIJO";s:12:"PERIODICIDAD";s:5:"ANUAL";s:9:"corte dia";s:0:"";s:15:"DIA LIMITE PAGO";s:6:"15 DIC";s:15:"CUENTA QUE PAGA";s:14:"INTRO BR 1532 ";s:16:"PAGO PRESUPUESTO";s:10:"$60,000.00";s:15:"DATOS PARA PAGO";s:0:"";s:9:"act tesor";s:67:"<input type="checkbox" checked="" disabled="true" class="checkbox">";s:8:"agend 20";s:57:"<input type="checkbox"  disabled="true" class="checkbox">";}i:66;a:15:{s:16:"Nombre Comercial";s:15:"COUTIÑO PRIEGO";s:9:"Nombre(s)";s:5:"ELIAS";s:4:"Tipo";s:5:"ADMIN";s:15:"Observaciones 2";s:358:"ACESOR JURIDICO Y FISCAL , SE LE PAGA UNA IGUALA DE $8,000 MAS IVA ($1,280) LOS DIAS 5 DE CADA MES.
LA ASISTENTE SE LLAMA ELENA QUINTERO.
SE DEPOSITA A LA CUENTA
COUTIÑO PRIEGO Y ASOCIADOS S.C.
BANCO : SANTANDER
CUENTA : 92000077707
CLABE : 014180920000777073

Crear archivo digital con las facturas y los pago, poner ruta y mantenerlo actualizado
";s:16:"Especialidad (2)";s:5:"PSERV";s:6:"DEUDOR";s:3:"INT";s:10:"GASTO TIPO";s:10:"GASTO FIJO";s:12:"PERIODICIDAD";s:7:"MENSUAL";s:9:"corte dia";s:13:"5 DE CADA MES";s:15:"DIA LIMITE PAGO";s:14:"5 DE  CADA MES";s:15:"CUENTA QUE PAGA";s:14:"INTRO BR 1532 ";s:16:"PAGO PRESUPUESTO";s:9:"$9,280.00";s:15:"DATOS PARA PAGO";s:0:"";s:9:"act tesor";s:57:"<input type="checkbox"  disabled="true" class="checkbox">";s:8:"agend 20";s:57:"<input type="checkbox"  disabled="true" class="checkbox">";}i:67;a:15:{s:16:"Nombre Comercial";s:9:"SUPER EFB";s:9:"Nombre(s)";s:5:"SUPER";s:4:"Tipo";s:5:"ADMIN";s:15:"Observaciones 2";s:49:" SE  FONDEA  CON FACTURA TERCERO $14,000 A NAYELI";s:16:"Especialidad (2)";s:5:"PSERV";s:6:"DEUDOR";s:3:"EFB";s:10:"GASTO TIPO";s:10:"GASTO FIJO";s:12:"PERIODICIDAD";s:7:"SEMANAL";s:9:"corte dia";s:0:"";s:15:"DIA LIMITE PAGO";s:10:"caca lunes";s:15:"CUENTA QUE PAGA";s:5:"EFECT";s:16:"PAGO PRESUPUESTO";s:9:"$3,500.00";s:15:"DATOS PARA PAGO";s:0:"";s:9:"act tesor";s:57:"<input type="checkbox"  disabled="true" class="checkbox">";s:8:"agend 20";s:57:"<input type="checkbox"  disabled="true" class="checkbox">";}i:68;a:15:{s:16:"Nombre Comercial";s:6:"BANCOS";s:9:"Nombre(s)";s:6:"BANCOS";s:4:"Tipo";s:5:"ADMIN";s:15:"Observaciones 2";s:527:"
BANCOS
llevar el control y mantener actualizada la información y estados de cuenta de los bancos;
Los bancos son:
EFB SCOTIABANK cliente “EFB CREDITO HIPOTECARIO # 2” A nombre de: Fernandez del Busto Enrique octav Cuenta 00104338182; Clave : 44180001043381823; Fecha de Corte : 18 de cada mes

hay 2 hipotecas a nombre de Enrique . HIPOT. (1) 2958 (esta como Clente:
“EFB CREDITO HIPOTECARIO # 1”
) y HIPOT. (2) 4373 (esta como Clente)
Archvar en 
Servidoradmin /escritorio admin /ESTADOS DE CUENTA JUL 24
";s:16:"Especialidad (2)";s:5:"BANCO";s:6:"DEUDOR";s:0:"";s:10:"GASTO TIPO";s:10:"GASTO FIJO";s:12:"PERIODICIDAD";s:7:"MENSUAL";s:9:"corte dia";s:0:"";s:15:"DIA LIMITE PAGO";s:0:"";s:15:"CUENTA QUE PAGA";s:14:"INTRO BR 1532 ";s:16:"PAGO PRESUPUESTO";s:5:"$0.00";s:15:"DATOS PARA PAGO";s:0:"";s:9:"act tesor";s:57:"<input type="checkbox"  disabled="true" class="checkbox">";s:8:"agend 20";s:57:"<input type="checkbox"  disabled="true" class="checkbox">";}i:69;a:15:{s:16:"Nombre Comercial";s:3:"CRM";s:9:"Nombre(s)";s:3:"CRM";s:4:"Tipo";s:5:"ADMIN";s:15:"Observaciones 2";s:677:"*****PLANEACION DE PAGOS DE LA SEMANA . 
Se presenta todos los lunes a las 9:00
con informe “TE 02 TESORERIA PLANEACION DE PAGOS (POR FECHA)”

*****CIERRE SEMANAL DEL CRM
CADA VIERNES ***ANTES DE SALIR*** SE DEBE LLENAR EL ARCH. “MACHOTE CIERRE CRM DiC 24” PARA:
VALIDAR CAPTURA DE: ORDENES, PAGOS , ANTICIPOS , FACTURAS EMITIDAS .
OBTENER EL TOTAL DE: 
VENTAS, COBROS, CARTERA, COMISIONES, PAGOS SEPASEC, IVA COBRADO Y X PAGAR 

CUALQUIER DISCREPANCIA DEBE CORREGIRSE ANTES DE SALIR
Y ENTREGAR EFN RESUMEN DE VENTAS, COBRANZA, COMICIONES, PAGOS E IVA COBRADO Y POR PAGAR


CERRE DE MES :   *****SE PRESENTA EL DIA ULTIMO DE CADA MES ANTES DE SALIR*****
";s:16:"Especialidad (2)";s:14:"Administracion";s:6:"DEUDOR";s:0:"";s:10:"GASTO TIPO";s:10:"GASTO FIJO";s:12:"PERIODICIDAD";s:7:"SEMANAL";s:9:"corte dia";s:0:"";s:15:"DIA LIMITE PAGO";s:0:"";s:15:"CUENTA QUE PAGA";s:14:"INTRO BR 1532 ";s:16:"PAGO PRESUPUESTO";s:5:"$0.00";s:15:"DATOS PARA PAGO";s:0:"";s:9:"act tesor";s:57:"<input type="checkbox"  disabled="true" class="checkbox">";s:8:"agend 20";s:57:"<input type="checkbox"  disabled="true" class="checkbox">";}i:70;a:15:{s:16:"Nombre Comercial";s:20:"IMSS, INFONVIT Y SAR";s:9:"Nombre(s)";s:20:"IMSS, INFONVIT Y SAR";s:4:"Tipo";s:5:"ADMIN";s:15:"Observaciones 2";s:829:"PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL IMSS, INFONVIT Y SAR
ANTES DEL 17 DE CADA MES ,
SE PAGA POR MEDIO DEL PORTAL BR.
EL DIA 14 TENER LISTA LA LINEA DE CAPTURA PARA SU PAGO EL 15 DEL MES JUNTO CON LA NOMINA
PAGO BIMESTRAL (ENE, MAR, MAY, JUL, SEP, NOV, ENE) APROX $33,000

SI SE PAGA CON CHEQUE A
NOMBRE DE : INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
PONER AL REVERSO DEL CHEQUE :
CLAVE PATRONAL: Y68-81808-10-6 Y LA CADENA DE LA LINEA DE CAPTURA
Generar archivo SUA ,colocarlo en el archivo correspondiente  y enviar a EFB para su pago (evitar en lo posible  realizar el pago por medio de línea de captura)
en la actividad llenar capturar monto correspondiente en sección  de  “IMP” (seleccionar la flecha para que se despliegue)
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";s:16:"Especialidad (2)";s:14:"Administracion";s:6:"DEUDOR";s:3:"INT";s:10:"GASTO TIPO";s:10:"GASTO FIJO";s:12:"PERIODICIDAD";s:9:"BIMENSUAL";s:9:"corte dia";s:0:"";s:15:"DIA LIMITE PAGO";s:10:"17 DEL MES";s:15:"CUENTA QUE PAGA";s:14:"INTRO BR 1532 ";s:16:"PAGO PRESUPUESTO";s:10:"$33,000.00";s:15:"DATOS PARA PAGO";s:16:"transf de br1532";s:9:"act tesor";s:57:"<input type="checkbox"  disabled="true" class="checkbox">";s:8:"agend 20";s:57:"<input type="checkbox"  disabled="true" class="checkbox">";}i:71;a:15:{s:16:"Nombre Comercial";s:10:"US-STORAGE";s:9:"Nombre(s)";s:10:"US-STORAGE";s:4:"Tipo";s:5:"ADMIN";s:15:"Observaciones 2";s:970:"Renta de bodega para almacen de MP externo
US- STORAGE Sucursal Tlalpan Coapa Bodega # N2068
Calzada de Tlalpan 949, Col. Niños Héroes, Alcaldía Benito Juárez, 03440, CDMX, México. Teléfono: (55) 4164 1491 o (55) 5351 1918
Autorizados para ingeso
EFB, NGC y Emanuel Garcia Cortes
Todos los días de 6 a.m. a 10 p.m

Renta mensual $2178.72 + iva = $2,527.32
SE PAGA DURANTE LOS 5 PRIMERO DIAS , posterior cobran 10% de int. moratorios
27/FEB/25
SE HACE EL CAMBOP DEL CONTRATO A NOMBRE DE INTRO
Y SE DOMICILA LOS PAGOS A LA TC 6108
SE CARGARAN $2,721,34 TODOS LOS DIAS 2 DE CADA MES



pagado hasta 31 Ene 25

Para pagar :
CONVENIO CIE (referencia) TCN20687
CLAVE: 012180001127437609
CONCEPTO DE PAGO: TCN20687

o
transferencia
banco: STP
clave : 646014328504116917
a nombre de:U-STORAGE

es envía el comprobante a tlalpancoapa@u-storage.com.mx

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";s:16:"Especialidad (2)";s:5:"PSERV";s:6:"DEUDOR";s:3:"INT";s:10:"GASTO TIPO";s:10:"GASTO FIJO";s:12:"PERIODICIDAD";s:7:"MENSUAL";s:9:"corte dia";s:0:"";s:15:"DIA LIMITE PAGO";s:0:"";s:15:"CUENTA QUE PAGA";s:14:"INTRO BR 1532 ";s:16:"PAGO PRESUPUESTO";s:9:"$2,600.00";s:15:"DATOS PARA PAGO";s:0:"";s:9:"act tesor";s:57:"<input type="checkbox"  disabled="true" class="checkbox">";s:8:"agend 20";s:57:"<input type="checkbox"  disabled="true" class="checkbox">";}i:72;a:15:{s:16:"Nombre Comercial";s:8:"Limpieza";s:9:"Nombre(s)";s:8:"Limpieza";s:4:"Tipo";s:5:"ADMIN";s:15:"Observaciones 2";s:506:"LIMPIEZA

JUVENTINA sele paga $550 Diario Trabaja 2 dias 1 en san fco y 1 en Sur 77 se le hce transferencia de 2 dias ($1,100) los lunes
transferencia a
a nombre de JUVENTINA ROMERO TATEMPA
TD: 4027 6657 8339 3730
BANCO : AZTECA

MARIANA
sele paga $550 Diario Trabaja 3 dias en san fco ,se le hace transferencia de 2 dias ($1,650) los lunes
MARIANA VICARIO CAMPOS
TD : 4027 6658 7759 1660
BANCO: AZTECA

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";s:16:"Especialidad (2)";s:5:"PSERV";s:6:"DEUDOR";s:3:"EFB";s:10:"GASTO TIPO";s:10:"GASTO FIJO";s:12:"PERIODICIDAD";s:7:"SEMANAL";s:9:"corte dia";s:9:"los lunes";s:15:"DIA LIMITE PAGO";s:0:"";s:15:"CUENTA QUE PAGA";s:20:"CHEQ EFB SCOTIA 8182";s:16:"PAGO PRESUPUESTO";s:9:"$4,400.00";s:15:"DATOS PARA PAGO";s:0:"";s:9:"act tesor";s:57:"<input type="checkbox"  disabled="true" class="checkbox">";s:8:"agend 20";s:57:"<input type="checkbox"  disabled="true" class="checkbox">";}i:73;a:15:{s:16:"Nombre Comercial";s:12:"AGUA SALOMON";s:9:"Nombre(s)";s:12:"AGUA SALOMON";s:4:"Tipo";s:5:"ADMIN";s:15:"Observaciones 2";s:0:"";s:16:"Especialidad (2)";s:5:"PSERV";s:6:"DEUDOR";s:0:"";s:10:"GASTO TIPO";s:10:"GASTO FIJO";s:12:"PERIODICIDAD";s:7:"SEMANAL";s:9:"corte dia";s:0:"";s:15:"DIA LIMITE PAGO";s:0:"";s:15:"CUENTA QUE PAGA";s:14:"INTRO BR 1532 ";s:16:"PAGO PRESUPUESTO";s:5:"$0.00";s:15:"DATOS PARA PAGO";s:0:"";s:9:"act tesor";s:57:"<input type="checkbox"  disabled="true" class="checkbox">";s:8:"agend 20";s:57:"<input type="checkbox"  disabled="true" class="checkbox">";}i:74;a:15:{s:16:"Nombre Comercial";s:13:"MERCADO LIBRE";s:9:"Nombre(s)";s:13:"MERCADO LIBRE";s:4:"Tipo";s:5:"ADMIN";s:15:"Observaciones 2";s:83:"-LA GESTION DE FACTURAS  LA REALIZA HERIBERTO
-LOS PAGOS Y PEDIDOS LOS REALIZA EFB";s:16:"Especialidad (2)";s:4:"PMAT";s:6:"DEUDOR";s:0:"";s:10:"GASTO TIPO";s:10:"GASTO FIJO";s:12:"PERIODICIDAD";s:7:"SEMANAL";s:9:"corte dia";s:0:"";s:15:"DIA LIMITE PAGO";s:0:"";s:15:"CUENTA QUE PAGA";s:14:"INTRO BR 1532 ";s:16:"PAGO PRESUPUESTO";s:5:"$0.00";s:15:"DATOS PARA PAGO";s:0:"";s:9:"act tesor";s:57:"<input type="checkbox"  disabled="true" class="checkbox">";s:8:"agend 20";s:57:"<input type="checkbox"  disabled="true" class="checkbox">";}i:75;a:15:{s:16:"Nombre Comercial";s:29:"PAPELERIA Y CONSUMIBLES MARDI";s:9:"Nombre(s)";s:6:"CARLOS";s:4:"Tipo";s:5:"ADMIN";s:15:"Observaciones 2";s:0:"";s:16:"Especialidad (2)";s:5:"PSERV";s:6:"DEUDOR";s:0:"";s:10:"GASTO TIPO";s:10:"GASTO FIJO";s:12:"PERIODICIDAD";s:7:"SEMANAL";s:9:"corte dia";s:0:"";s:15:"DIA LIMITE PAGO";s:0:"";s:15:"CUENTA QUE PAGA";s:14:"INTRO BR 1532 ";s:16:"PAGO PRESUPUESTO";s:5:"$0.00";s:15:"DATOS PARA PAGO";s:0:"";s:9:"act tesor";s:57:"<input type="checkbox"  disabled="true" class="checkbox">";s:8:"agend 20";s:57:"<input type="checkbox"  disabled="true" class="checkbox">";}i:76;a:15:{s:16:"Nombre Comercial";s:7:"SEPASEC";s:9:"Nombre(s)";s:7:"SEPASEC";s:4:"Tipo";s:5:"ADMIN";s:15:"Observaciones 2";s:1351:"Cuenta SEPASEC:
aquí se tiene que depositar todo el $ de las ventas que no van a requerir factura

Cuentas:
Banco: BBVA
Cuenta: 0121 6548 02
Clave: 0121 8000 1216 5480 27
A Nombre de : SEPASEC SA DE CV

Banco: BANBAJIO
Cuenta: 4249 2728 201
Clave: 0301 8090 0038 4523 35
A Nombre de : SEPASEC SA DE CV


Contacto : Daniela 55 4462 4028
mail: dg@centralrh.com.mx

De cada deposito (Pago) se debe solicitar el comprobante en electrónico (indispensable) registrar el pago en CRM y registrarlo en la carpeta de Bancos-Sepasec. en el mes que le corresponda e incluir el comprobante de pago renombrandolo como:
INTRO (la fecha(ddmmaa) (xxxxxx(folio del pago CRM).
en Decaspel/victor/Bancos a partir de Nov23/Sepasec/Mov Ricardo/mov Ricardo hacer la carpeta correspondiente al cierre siguiente y con forme vayan llegando los pagos  colocar aquí los comprobantes para 

PROCED.
Cada viernes durante el cierre del CRM se de auditar este archivo y presentarlo con el cierre a EFB
Cada dia 25 se debe generar un archivo en la carpeta BANCOS –SEPASEC-CONTROL ,
Nombrándola como “MOV xxx(numero consecutivo que le corresponda)
con los pagos recibidos durante el mes que incluya : la relación de los pagos y los comprobantes de los mismos en electrónico .

y enviárselo a EFB a ferbuse@prodigy.net.mx.

registrar en agenda
";s:16:"Especialidad (2)";s:5:"BANCO";s:6:"DEUDOR";s:0:"";s:10:"GASTO TIPO";s:10:"GASTO FIJO";s:12:"PERIODICIDAD";s:7:"SEMANAL";s:9:"corte dia";s:0:"";s:15:"DIA LIMITE PAGO";s:0:"";s:15:"CUENTA QUE PAGA";s:14:"INTRO BR 1532 ";s:16:"PAGO PRESUPUESTO";s:5:"$0.00";s:15:"DATOS PARA PAGO";s:0:"";s:9:"act tesor";s:57:"<input type="checkbox"  disabled="true" class="checkbox">";s:8:"agend 20";s:57:"<input type="checkbox"  disabled="true" class="checkbox">";}i:77;a:15:{s:16:"Nombre Comercial";s:4:"NIKA";s:9:"Nombre(s)";s:0:"";s:4:"Tipo";s:5:"ADMIN";s:15:"Observaciones 2";s:0:"";s:16:"Especialidad (2)";s:4:"PMAT";s:6:"DEUDOR";s:0:"";s:10:"GASTO TIPO";s:10:"GASTO FIJO";s:12:"PERIODICIDAD";s:7:"SEMANAL";s:9:"corte dia";s:0:"";s:15:"DIA LIMITE PAGO";s:0:"";s:15:"CUENTA QUE PAGA";s:14:"INTRO BR 1532 ";s:16:"PAGO PRESUPUESTO";s:5:"$0.00";s:15:"DATOS PARA PAGO";s:0:"";s:9:"act tesor";s:57:"<input type="checkbox"  disabled="true" class="checkbox">";s:8:"agend 20";s:57:"<input type="checkbox"  disabled="true" class="checkbox">";}i:78;a:15:{s:16:"Nombre Comercial";s:4:"VIVI";s:9:"Nombre(s)";s:0:"";s:4:"Tipo";s:5:"ADMIN";s:15:"Observaciones 2";s:0:"";s:16:"Especialidad (2)";s:4:"PMAT";s:6:"DEUDOR";s:0:"";s:10:"GASTO TIPO";s:10:"GASTO FIJO";s:12:"PERIODICIDAD";s:7:"SEMANAL";s:9:"corte dia";s:0:"";s:15:"DIA LIMITE PAGO";s:0:"";s:15:"CUENTA QUE PAGA";s:14:"INTRO BR 1532 ";s:16:"PAGO PRESUPUESTO";s:5:"$0.00";s:15:"DATOS PARA PAGO";s:0:"";s:9:"act tesor";s:57:"<input type="checkbox"  disabled="true" class="checkbox">";s:8:"agend 20";s:57:"<input type="checkbox"  disabled="true" class="checkbox">";}i:79;a:15:{s:16:"Nombre Comercial";s:14:"ADMINISTRACION";s:9:"Nombre(s)";s:0:"";s:4:"Tipo";s:5:"ADMIN";s:15:"Observaciones 2";s:270:"-Los respaldos deben ser bimestrales de las maquinas de sistemas ,admnistracion , ventas , marketing, y prodiccion
-Verificar que los respaldos estén agendados 
-Pedir disco duro a EFB coordinar con sistemas que se realice el respaldo y entregar a EFB el disco duro
";s:16:"Especialidad (2)";s:14:"Administracion";s:6:"DEUDOR";s:0:"";s:10:"GASTO TIPO";s:10:"GASTO FIJO";s:12:"PERIODICIDAD";s:7:"SEMANAL";s:9:"corte dia";s:0:"";s:15:"DIA LIMITE PAGO";s:0:"";s:15:"CUENTA QUE PAGA";s:14:"INTRO BR 1532 ";s:16:"PAGO PRESUPUESTO";s:5:"$0.00";s:15:"DATOS PARA PAGO";s:0:"";s:9:"act tesor";s:57:"<input type="checkbox"  disabled="true" class="checkbox">";s:8:"agend 20";s:57:"<input type="checkbox"  disabled="true" class="checkbox">";}i:80;a:15:{s:16:"Nombre Comercial";s:11:"BECA NIÑAS";s:9:"Nombre(s)";s:0:"";s:4:"Tipo";s:5:"ADMIN";s:15:"Observaciones 2";s:22:"BECA MODERNO AMERICANO";s:16:"Especialidad (2)";s:5:"PSERV";s:6:"DEUDOR";s:0:"";s:10:"GASTO TIPO";s:10:"GASTO FIJO";s:12:"PERIODICIDAD";s:7:"SEMANAL";s:9:"corte dia";s:0:"";s:15:"DIA LIMITE PAGO";s:0:"";s:15:"CUENTA QUE PAGA";s:14:"INTRO BR 1532 ";s:16:"PAGO PRESUPUESTO";s:5:"$0.00";s:15:"DATOS PARA PAGO";s:0:"";s:9:"act tesor";s:57:"<input type="checkbox"  disabled="true" class="checkbox">";s:8:"agend 20";s:57:"<input type="checkbox"  disabled="true" class="checkbox">";}i:81;a:15:{s:16:"Nombre Comercial";s:5:"ORING";s:9:"Nombre(s)";s:9:"ALEJANDRO";s:4:"Tipo";s:5:"ADMIN";s:15:"Observaciones 2";s:223:"PROVEEDORA DE PIEZAS INDUSTRIALES DE HULE
proveedoradepiezasindustriales@hotmail.com
GEORGINA ALBA
O-ring tapa valvula inf = Oring No009
O-ring cámara y embolo= Oring No107
O-ring conec manguera lado BC= Oring No004
";s:16:"Especialidad (2)";s:4:"PMAT";s:6:"DEUDOR";s:0:"";s:10:"GASTO TIPO";s:10:"GASTO FIJO";s:12:"PERIODICIDAD";s:7:"SEMANAL";s:9:"corte dia";s:0:"";s:15:"DIA LIMITE PAGO";s:0:"";s:15:"CUENTA QUE PAGA";s:14:"INTRO BR 1532 ";s:16:"PAGO PRESUPUESTO";s:5:"$0.00";s:15:"DATOS PARA PAGO";s:0:"";s:9:"act tesor";s:57:"<input type="checkbox"  disabled="true" class="checkbox">";s:8:"agend 20";s:57:"<input type="checkbox"  disabled="true" class="checkbox">";}}s:16:"columnsDataTypes";a:15:{s:16:"Nombre Comercial";N;s:9:"Nombre(s)";N;s:4:"Tipo";N;s:15:"Observaciones 2";N;s:16:"Especialidad (2)";N;s:6:"DEUDOR";N;s:10:"GASTO TIPO";N;s:12:"PERIODICIDAD";N;s:9:"corte dia";N;s:15:"DIA LIMITE PAGO";N;s:15:"CUENTA QUE PAGA";N;s:16:"PAGO PRESUPUESTO";N;s:15:"DATOS PARA PAGO";N;s:9:"act tesor";N;s:8:"agend 20";N;}s:18:"columnsDataVisible";a:15:{s:16:"Nombre Comercial";s:3:"yes";s:9:"Nombre(s)";s:3:"yes";s:4:"Tipo";s:3:"yes";s:15:"Observaciones 2";s:3:"yes";s:16:"Especialidad (2)";s:3:"yes";s:6:"DEUDOR";s:3:"yes";s:10:"GASTO TIPO";s:3:"yes";s:12:"PERIODICIDAD";s:3:"yes";s:9:"corte dia";s:3:"yes";s:15:"DIA LIMITE PAGO";s:3:"yes";s:15:"CUENTA QUE PAGA";s:3:"yes";s:16:"PAGO PRESUPUESTO";s:3:"yes";s:15:"DATOS PARA PAGO";s:3:"yes";s:9:"act tesor";s:3:"yes";s:8:"agend 20";s:3:"yes";}s:17:"columnsDataWidths";a:15:{s:16:"Nombre Comercial";d:6.66666666666666696272613990004174411296844482421875;s:9:"Nombre(s)";d:6.66666666666666696272613990004174411296844482421875;s:4:"Tipo";d:6.66666666666666696272613990004174411296844482421875;s:15:"Observaciones 2";d:6.66666666666666696272613990004174411296844482421875;s:16:"Especialidad (2)";d:6.66666666666666696272613990004174411296844482421875;s:6:"DEUDOR";d:6.66666666666666696272613990004174411296844482421875;s:10:"GASTO TIPO";d:6.66666666666666696272613990004174411296844482421875;s:12:"PERIODICIDAD";d:6.66666666666666696272613990004174411296844482421875;s:9:"corte dia";d:6.66666666666666696272613990004174411296844482421875;s:15:"DIA LIMITE PAGO";d:6.66666666666666696272613990004174411296844482421875;s:15:"CUENTA QUE PAGA";d:6.66666666666666696272613990004174411296844482421875;s:16:"PAGO PRESUPUESTO";d:6.66666666666666696272613990004174411296844482421875;s:15:"DATOS PARA PAGO";d:6.66666666666666696272613990004174411296844482421875;s:9:"act tesor";d:6.66666666666666696272613990004174411296844482421875;s:8:"agend 20";d:6.66666666666666696272613990004174411296844482421875;}s:16:"currentReportCss";s:0:"";}